交银周期回报灵活配置混合A

(519738)公募混合型
1.2623 0.26%+0.0033
单位净值 [2025-09-30]
1.9213
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.45%
  • 最近一季:3.79%
  • 最近半年:4.61%
  • 今年以来:4.33%
  • 最近一年:5.28%
  • 最近两年:5.30%
  • 最近三年:5.90%
  • 成立以来:119.75%
  • 成立日期:2014-05-22
  • 基金经理:王艺伟 胡湘怡
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.81亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:4.35亿元
  • 投资风格:灵活配置型
  • 管理公司:交银施罗德
实时情况
交银周期回报灵活配置混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600919 江苏银行 1.74% 62.90 751.03 5.82% 0.00 (新增)
2 003816 中国广核 1.12% 133.46 485.79 3.77% 0.00 (新增)
3 601398 工商银行 0.87% 49.54 376.01 2.92% 0.00 (新增)
4 001979 招商蛇口 0.83% 41.17 361.06 2.80% 0.00 (新增)
5 000975 山金国际 0.78% 17.82 337.51 2.62% 0.00 (新增)
6 002508 老板电器 0.76% 17.21 327.16 2.54% 0.00 (新增)
7 600941 中国移动 0.72% 2.77 311.76 2.42% 0.00 (新增)
8 002080 中材科技 0.71% 15.80 308.10 2.39% 0.00 (新增)
9 600900 长江电力 0.64% 9.20 277.29 2.15% 0.00 (新增)
10 002966 苏州银行 0.61% 30.07 263.97 2.05% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600919 江苏银行 1.00% 52.50 498.75 4.14% 26.41 (101.23%)
2 000338 潍柴动力 0.99% 29.92 490.99 4.08% 15.44 (106.63%)
3 600029 南方航空 0.97% 84.68 480.98 4.00% 84.68 (100.00%)
4 001979 招商蛇口 0.86% 46.57 427.05 3.55% 46.57 (100.00%)
5 002508 老板电器 0.79% 17.21 390.67 3.25% 17.21 (100.00%)
6 000100 TCL科技 0.74% 82.09 365.30 3.04% 82.09 (100.00%)
7 003816 中国广核 0.69% 93.96 341.07 2.83% 93.96 (100.00%)
8 600941 中国移动 0.60% 2.77 297.39 2.47% 0.59 (27.06%)
9 600027 华电国际 0.53% 45.46 261.39 2.17% 0.69 (1.54%)
10 000807 云铝股份 0.53% 15.25 264.44 2.20% 15.25 (100.00%)
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