交银丰盈收益债券A
(519740)公募债券型
1.1290
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.4400
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：1.83%
- 最近两年：5.09%
- 最近三年：6.88%
- 成立以来：50.90%
- 成立日期：2014-08-11
- 基金经理：孙丹妮 黄莹洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：40.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2023-11-27 |
| 2 | 0.010000 | 2021-09-17 |
| 3 | 0.029000 | 2020-11-30 |
| 4 | 0.050000 | 2020-06-22 |
| 5 | 0.081000 | 2016-12-07 |
| 6 | 0.081000 | 2016-01-14 |
| 7 | 0.020000 | 2015-01-20 |