交银丰盈收益债券A
(519740)公募债券型
1.1290
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.4400
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：1.83%
- 最近两年：5.09%
- 最近三年：6.88%
- 成立以来：50.90%
- 成立日期：2014-08-11
- 基金经理：孙丹妮 黄莹洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：40.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：交银施罗德
| 发表日期 | 标题 |
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| 2025-07-11 | 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-11 | 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
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| 2025-06-05 | 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-05 | 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
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| 2025-05-30 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
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| 2025-02-25 | 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
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| 2025-02-20 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
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| 2025-01-21 | 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |