交银丰润收益债券A/B
(519743)公募债券型
0.9989
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.4299
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.56%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：-0.53%
- 最近一年：2.21%
- 最近两年：5.74%
- 最近三年：7.78%
- 成立以来：51.04%
- 成立日期：2014-12-15
- 基金经理：唐赟 张顺晨 苏建文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：交银施罗德
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||