交银丰润收益债券A/B
(519743)公募债券型
0.9989
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.4299
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.56%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：-0.53%
- 最近一年：2.21%
- 最近两年：5.74%
- 最近三年：7.78%
- 成立以来：51.04%
- 成立日期：2014-12-15
- 基金经理：唐赟 张顺晨 苏建文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.039000 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.040000 | 2025-03-24 |
| 3 | 0.040000 | 2023-02-28 |
| 4 | 0.016000 | 2022-03-23 |
| 5 | 0.028000 | 2021-11-25 |
| 6 | 0.050000 | 2020-06-22 |
| 7 | 0.008000 | 2020-03-25 |
| 8 | 0.005000 | 2019-12-20 |
| 9 | 0.035000 | 2019-03-21 |
| 10 | 0.018000 | 2018-05-25 |
| 11 | 0.019000 | 2018-03-23 |
| 12 | 0.075000 | 2016-12-07 |
| 13 | 0.058000 | 2016-01-18 |