交银丰润收益债券C

(519745)公募债券型
1.0393 0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.3662
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-0.16%
  • 最近一季:-0.46%
  • 最近半年:0.53%
  • 今年以来:-0.42%
  • 最近一年:2.33%
  • 最近两年:5.86%
  • 最近三年:7.72%
  • 成立以来:44.06%
  • 成立日期:2014-12-15
  • 基金经理:唐赟 张顺晨 苏建文
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.35亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:纯债型(封闭)
  • 管理公司:交银施罗德
发表日期 标题
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2025-08-29 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金2025年中期报告
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2025-07-18 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金2025年第2季度报告
2025-06-19 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告
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2025-03-21 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金分红公告
2025-03-19 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
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2025-03-17 交银施罗德基金管理有限公司关于增加国泰君安证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告
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