交银丰享收益债券C
(519748)公募债券型
1.1445
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.4065
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：2.01%
- 最近两年：4.80%
- 最近三年：7.19%
- 成立以来：45.90%
- 成立日期：2015-01-19
- 基金经理：孙丹妮 黄莹洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2023-11-27 |
| 2 | 0.070000 | 2021-11-25 |
| 3 | 0.010000 | 2020-11-09 |
| 4 | 0.010000 | 2018-08-17 |
| 5 | 0.009000 | 2017-06-15 |
| 6 | 0.053000 | 2016-12-07 |
| 7 | 0.070000 | 2016-01-18 |