交银丰享收益债券C
(519748)公募债券型
1.1445
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.4065
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：2.01%
- 最近两年：4.80%
- 最近三年：7.19%
- 成立以来：45.90%
- 成立日期：2015-01-19
- 基金经理：孙丹妮 黄莹洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：交银施罗德
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-20 | 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-20 | 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-06-05 | 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-05 | 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-05-30 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-05-28 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加中国邮政储蓄银行股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 |
| 2025-04-21 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-02-25 | 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-25 | 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-02-24 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加上海攀赢基金销售有限公司为旗下基金的销售机构的公告 |
| 2025-02-20 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-02-13 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加海通证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 |
| 2025-01-21 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-03 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告(容诚) |
| 2024-10-25 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |