交银新回报灵活配置混合A
(519752)公募混合型
1.3805
0.13%+0.0018
单位净值 [2025-09-30]
1.5965
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.89%
- 最近半年：2.50%
- 今年以来：2.79%
- 最近一年：3.70%
- 最近两年：4.19%
- 最近三年：4.39%
- 成立以来：61.31%
- 成立日期：2015-05-15
- 基金经理：王艺伟 胡湘怡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.47亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.147000 | 2024-12-25 |
| 2 | 0.049000 | 2023-06-27 |
| 3 | 0.020000 | 2016-11-25 |