交银安心收益债券A
(519753)公募债券型
1.0964
0.16%+0.0017
单位净值 [2025-09-30]
1.3154
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.79%
- 最近一季：3.87%
- 最近半年：4.90%
- 今年以来：5.60%
- 最近一年：8.36%
- 最近两年：11.87%
- 最近三年：12.98%
- 成立以来：33.95%
- 成立日期：2015-05-29
- 基金经理：魏玉敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
现任基金经理
魏玉敏 上任时间：2022-01-27
魏玉敏女士:基金经理。厦门大学金融学硕士、学士。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理。曾任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理助理、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金经理助理、交银施罗德双利债券证券投资基金基金经理助理、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)基金经理助理、交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金基金经理,自2017年5月2 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 交银增利债券A/B | 债券型 | 2018-08-29 | 至今 | 28.44% | 24.93% | 28.65% | 21.93% |
| 交银增利债券C | 债券型 | 2018-08-29 | 至今 | 25.82% | 24.93% | 28.65% | 21.93% |
| 交银纯债债券发起A | 债券型 | 2018-08-29 | 至今 | 28.31% | 24.93% | 28.65% | 21.93% |
| 交银纯债债券发起C | 债券型 | 2018-08-29 | 至今 | 25.11% | 24.93% | 28.65% | 21.93% |
| 交银增利增强债券A | 债券型 | 2018-11-02 | 至今 | 53.12% | 33.17% | 48.47% | 30.49% |
| 交银增利增强债券C | 债券型 | 2018-11-02 | 至今 | 49.67% | 33.17% | 48.47% | 30.49% |
| 交银可转债债券A | 债券型 | 2019-07-11 | 至今 | 37.32% | 19.05% | 22.58% | 9.48% |
| 交银可转债债券C | 债券型 | 2019-07-11 | 至今 | 34.42% | 19.05% | 22.58% | 9.48% |
| 交银裕泰两年定期开放债券 | 债券型 | 2019-12-10 | 至今 | 13.47% | 19.08% | 13.77% | 6.42% |
| 交银安心收益债券A | 债券型 | 2022-01-27 | 至今 | 4.72% | 0.43% | -18.46% | -12.02% |
| 交银双利债券A/B | 债券型 | 2022-08-18 | 至今 | 2.22% | 5.41% | -10.79% | -1.69% |
| 交银双利债券C | 债券型 | 2022-08-18 | 至今 | 1.15% | 5.41% | -10.79% | -1.69% |
| 交银强化回报债券A/B | 债券型 | 2023-04-15 | 至今 | -0.52% | 3.97% | -4.78% | 1.31% |
| 交银强化回报债券C | 债券型 | 2023-04-15 | 至今 | -1.16% | 3.97% | -4.78% | 1.31% |
| 交银安心收益债券E | 债券型 | 2023-08-25 | 至今 | 4.53% | 12.60% | 9.55% | 11.34% |
| 交银纯债债券发起D | 债券型 | 2024-09-12 | 至今 | -0.04% | 27.51% | 38.62% | 30.12% |
| 交银丰晟收益债券A | 债券型 | 2018-08-29 | 2020-10-17 | 11.72% | 19.95% | 56.00% | 41.13% |
| 交银丰晟收益债券C | 债券型 | 2018-08-29 | 2020-10-17 | 10.32% | 19.95% | 56.00% | 41.13% |
| 交银裕如纯债债券A | 债券型 | 2018-08-29 | 2023-09-11 | 17.37% | 12.19% | 17.73% | 9.99% |
| 交银裕如纯债债券C | 债券型 | 2018-08-29 | 2023-09-11 | 0.00% | 12.19% | 17.73% | 9.99% |
| 交银纯债债券发起A | 债券型 | 2018-08-29 | 2025-01-15 | 29.91% | 16.67% | 16.39% | 12.36% |
| 交银纯债债券发起C | 债券型 | 2018-08-29 | 2025-01-15 | 26.58% | 16.67% | 16.39% | 12.36% |
| 交银丰润收益债券A/B | 债券型 | 2018-11-02 | 2021-12-17 | 12.37% | 41.01% | 99.70% | 58.47% |
| 交银丰润收益债券C | 债券型 | 2018-11-02 | 2021-12-17 | 10.98% | 41.01% | 99.70% | 58.47% |
| 交银中债1-3年农发债指数A | 债券型 | 2019-01-23 | 2021-12-17 | 9.19% | 42.46% | 101.05% | 60.17% |
| 交银中债1-3年农发债指数C | 债券型 | 2019-01-23 | 2021-12-17 | 0.00% | 42.46% | 101.05% | 60.17% |
| 交银裕泰两年定期开放债券 | 债券型 | 2019-12-10 | 2025-01-07 | 14.10% | 10.03% | 0.09% | -3.25% |
| 交银裕如纯债债券E | 债券型 | 2023-08-30 | 2023-09-11 | 0.01% | -0.61% | -1.66% | -1.32% |
| 交银纯债债券发起D | 债券型 | 2024-09-12 | 2025-01-15 | 1.19% | 19.07% | 25.41% | 19.91% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 项廷锋 | 项廷锋先生:上海交通大学管理学博士。1999年至2007年任职于华安基金管理有限公司,先后担任研究员、固定收益投资经理和基金经理。其中2003年12月30日至2007年5月15日担任华安现金富利投资基金基金经理。2007年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益部总经理,现任投资总监。2012年6月20日起担任交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金经理至今,2013年4月24日起担任交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金基金经理至今 展开∨ 收起∧ | 2015-05-29 | 2015-10-07 | -6.00% | -34.24% | -37.47% | -34.24% |
| 李娜 | 李娜女士:美国宾夕法尼亚大学应用数学与计算科学硕士。2010年至2012年任国泰基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任债券分析师、基金经理助理,2014年7月1日至2015年6月26日担任交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金经理助理,于2015年6月27日至2015年10月6日担任转型后的交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(并自2015年10月7日至2015年11月6日代为履行该 展开∨ 收起∧ | 2015-10-07 | 2015-11-06 | 1.90% | 15.40% | 19.54% | 15.70% |
| 唐赟 | 唐赟先生:香港城市大学电子工程硕士。2008年8月至2010年7月担任渣打银行环球企业部助理客户经理,2010年7月至2012年9月担任平安资产管理公司信用分析员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益研究员,自2014年7月1日至2015年7月31日担任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理助理,自2015年3月23日至2015年7月31日担任交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) 展开∨ 收起∧ | 2015-11-07 | 2019-12-14 | 8.84% | -18.78% | -19.86% | 2.57% |
| 王少成 | 王少成先生:硕士。历任上海融昌资产管理公司研究员,中原证券投资经理,信诚基金管理有限公司研究总监助理,东吴基金管理有限公司投资经理、基金经理、投资部副总经理。2010年9月至2012年10月担任东吴新创业股票型证券投资基金基金经理,2011年2月至2012年11月担任东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理,2011年5月至2012年11月担任东吴价值成长双动力股票型证券投资基金基金经理。2012年12月加入交银施罗德基金管理有限公司, 展开∨ 收起∧ | 2015-11-07 | 2018-05-16 | 5.62% | -11.08% | -12.43% | 3.45% |
| 王艺伟 | 王艺伟女士:中国国籍,硕士研究生。2012年7月至2014年9月任光大证券研究所宏观分析师。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任研究员、研究部助理总经理,现任固定收益部基金经理。2019年11月28日担任交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月28日起任交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金经理。2020年7月9日起担任交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月9日担任交 展开∨ 收起∧ | 2019-11-28 | 2022-01-27 | 13.68% | 19.03% | 42.82% | 21.59% |