交银新回报灵活配置混合C

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5435.02	5.77%	57.83%
金融业	951.14	1.01%	10.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	902.42	0.96%	9.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	672.63	0.71%	7.16%
采矿业	593.53	0.63%	6.32%
房地产业	353.85	0.38%	3.77%
交通运输、仓储和邮政业	200.22	0.21%	2.13%
住宿和餐饮业	112.05	0.12%	1.19%
科学研究和技术服务业	105.05	0.11%	1.12%
教育	72.28	0.08%	0.77%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5918.92	5.73%	62.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	892.10	0.86%	9.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	669.34	0.65%	7.12%
金融业	516.71	0.50%	5.50%
采矿业	419.48	0.41%	4.46%
住宿和餐饮业	301.60	0.29%	3.21%
建筑业	286.56	0.28%	3.05%
房地产业	232.01	0.22%	2.47%
教育	118.60	0.11%	1.26%
交通运输、仓储和邮政业	21.41	0.02%	0.23%
水利、环境和公共设施管理业	19.11	0.02%	0.20%
科学研究和技术服务业	0.89	0.00%	0.01%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	23758.08	5.03%	60.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	3937.56	0.83%	9.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3105.32	0.66%	7.85%
金融业	2425.10	0.51%	6.13%
建筑业	1845.02	0.39%	4.66%
租赁和商务服务业	1023.91	0.22%	2.59%
住宿和餐饮业	954.14	0.20%	2.41%
文化、体育和娱乐业	867.04	0.18%	2.19%
采矿业	842.10	0.18%	2.13%
房地产业	314.01	0.07%	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	254.90	0.05%	0.64%
批发和零售业	238.12	0.05%	0.60%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10451.89	1.52%	46.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3204.08	0.46%	14.15%
金融业	2686.62	0.39%	11.87%
交通运输、仓储和邮政业	1442.17	0.21%	6.37%
建筑业	1138.55	0.17%	5.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	1011.44	0.15%	4.47%
农、林、牧、渔业	952.75	0.14%	4.21%
采矿业	936.90	0.14%	4.14%
房地产业	810.09	0.12%	3.58%
水利、环境和公共设施管理业	2.01	0.00%	0.01%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	30265.18	5.85%	49.98%
金融业	8181.33	1.58%	13.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4660.85	0.90%	7.70%
交通运输、仓储和邮政业	3346.54	0.65%	5.53%
采矿业	3099.58	0.60%	5.12%
房地产业	2937.92	0.57%	4.85%
建筑业	1878.65	0.36%	3.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	1855.65	0.36%	3.06%
批发和零售业	1811.04	0.35%	2.99%
租赁和商务服务业	1266.34	0.24%	2.09%
科学研究和技术服务业	779.25	0.15%	1.29%
水利、环境和公共设施管理业	471.05	0.09%	0.78%
卫生和社会工作	2.12	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	37054.06	6.72%	45.31%
金融业	10037.82	1.82%	12.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7477.64	1.36%	9.14%
房地产业	6494.99	1.18%	7.94%
采矿业	4956.72	0.90%	6.06%
建筑业	4488.01	0.81%	5.49%
农、林、牧、渔业	3278.41	0.59%	4.01%
交通运输、仓储和邮政业	2864.41	0.52%	3.50%
科学研究和技术服务业	1264.49	0.23%	1.55%
水利、环境和公共设施管理业	1165.76	0.21%	1.43%
批发和零售业	1124.16	0.20%	1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	1058.87	0.19%	1.29%
卫生和社会工作	519.42	0.09%	0.64%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	21455.57	7.91%	53.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4703.36	1.73%	11.69%
建筑业	2633.87	0.97%	6.55%
房地产业	2368.80	0.87%	5.89%
水利、环境和公共设施管理业	2123.04	0.78%	5.28%
金融业	2087.71	0.77%	5.19%
交通运输、仓储和邮政业	2006.92	0.74%	4.99%
农、林、牧、渔业	1295.26	0.48%	3.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	929.11	0.34%	2.31%
文化、体育和娱乐业	313.80	0.12%	0.78%
租赁和商务服务业	215.10	0.08%	0.53%
批发和零售业	44.48	0.02%	0.11%
科学研究和技术服务业	36.81	0.01%	0.09%
卫生和社会工作	7.35	0.00%	0.02%
采矿业	4.25	0.00%	0.01%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	24136.66	6.90%	53.56%
房地产业	4326.84	1.24%	9.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4250.66	1.22%	9.43%
建筑业	2978.73	0.85%	6.61%
金融业	2316.92	0.66%	5.14%
水利、环境和公共设施管理业	1912.83	0.55%	4.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	1847.34	0.53%	4.10%
交通运输、仓储和邮政业	1503.12	0.43%	3.34%
采矿业	1198.94	0.34%	2.66%
农、林、牧、渔业	557.80	0.16%	1.24%
科学研究和技术服务业	24.44	0.01%	0.05%
卫生和社会工作	10.67	0.00%	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.56	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	27771.99	5.30%	42.24%
建筑业	11256.80	2.15%	17.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7230.48	1.38%	11.00%
房地产业	4398.12	0.84%	6.69%
金融业	3499.48	0.67%	5.32%
交通运输、仓储和邮政业	2556.02	0.49%	3.89%
水利、环境和公共设施管理业	2552.75	0.49%	3.88%
采矿业	1989.59	0.38%	3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	1834.48	0.35%	2.79%
农、林、牧、渔业	1473.04	0.28%	2.24%
批发和零售业	571.74	0.11%	0.87%
租赁和商务服务业	558.78	0.11%	0.85%
科学研究和技术服务业	44.41	0.01%	0.07%
卫生和社会工作	3.13	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.55	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	61117.84	9.43%	50.66%
金融业	15116.90	2.33%	12.53%
建筑业	11375.00	1.76%	9.43%
房地产业	6888.03	1.06%	5.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	5157.47	0.80%	4.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4801.92	0.74%	3.98%
水利、环境和公共设施管理业	4525.76	0.70%	3.75%
租赁和商务服务业	3901.24	0.60%	3.23%
文化、体育和娱乐业	3239.26	0.50%	2.69%
交通运输、仓储和邮政业	2731.32	0.42%	2.26%
采矿业	1304.65	0.20%	1.08%
科学研究和技术服务业	456.67	0.07%	0.38%
卫生和社会工作	19.34	0.00%	0.02%
批发和零售业	5.88	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	31615.40	4.71%	30.86%
建筑业	20251.20	3.02%	19.77%
金融业	16607.20	2.47%	16.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	11200.70	1.67%	10.93%
房地产业	8357.05	1.24%	8.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4684.32	0.70%	4.57%
水利、环境和公共设施管理业	4490.52	0.67%	4.38%
文化、体育和娱乐业	2632.56	0.39%	2.57%
交通运输、仓储和邮政业	2044.80	0.30%	2.00%
科学研究和技术服务业	462.44	0.07%	0.45%
批发和零售业	65.00	0.01%	0.06%
租赁和商务服务业	19.95	0.00%	0.02%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	36877.09	5.99%	43.62%
金融业	13560.35	2.20%	16.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	11840.57	1.92%	14.01%
建筑业	7999.92	1.30%	9.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5525.16	0.90%	6.54%
房地产业	3779.99	0.61%	4.47%
水利、环境和公共设施管理业	2648.82	0.43%	3.13%
交通运输、仓储和邮政业	1693.22	0.28%	2.00%
科学研究和技术服务业	508.53	0.08%	0.60%
批发和零售业	101.24	0.02%	0.12%
文化、体育和娱乐业	1.69	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	25465.39	6.37%	54.35%
金融业	7132.15	1.78%	15.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4378.31	1.09%	9.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	3261.46	0.82%	6.96%
建筑业	2920.41	0.73%	6.23%
交通运输、仓储和邮政业	2366.35	0.59%	5.05%
公共管理、社会保障和社会组织	588.25	0.15%	1.26%
科学研究和技术服务业	306.10	0.08%	0.65%
采矿业	228.94	0.06%	0.49%
农、林、牧、渔业	172.88	0.04%	0.37%
教育	30.14	0.01%	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	2.08	0.00%	0.00%
批发和零售业	1.87	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.90	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11212.37	6.83%	53.69%
金融业	3216.09	1.96%	15.40%
交通运输、仓储和邮政业	1520.84	0.93%	7.28%
建筑业	1381.91	0.84%	6.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	1087.16	0.66%	5.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	515.17	0.31%	2.47%
房地产业	489.77	0.30%	2.35%
水利、环境和公共设施管理业	472.86	0.29%	2.26%
公共管理、社会保障和社会组织	373.07	0.23%	1.79%
教育	222.90	0.14%	1.07%
采矿业	219.87	0.13%	1.05%
科学研究和技术服务业	162.93	0.10%	0.78%
批发和零售业	8.92	0.01%	0.04%
农、林、牧、渔业	1.13	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9394.44	7.13%	52.50%
金融业	3724.08	2.83%	20.81%
房地产业	1291.06	0.98%	7.22%
交通运输、仓储和邮政业	1042.76	0.79%	5.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	937.53	0.71%	5.24%
采矿业	633.12	0.48%	3.54%
水利、环境和公共设施管理业	517.76	0.39%	2.89%
建筑业	348.53	0.26%	1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	0.00%	0.01%
批发和零售业	2.05	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	13004.08	10.84%	64.37%
金融业	3174.59	2.65%	15.72%
房地产业	1339.38	1.12%	6.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	1095.92	0.91%	5.43%
交通运输、仓储和邮政业	600.66	0.50%	2.97%
水利、环境和公共设施管理业	493.48	0.41%	2.44%
建筑业	337.99	0.28%	1.67%
采矿业	146.56	0.12%	0.73%
文化、体育和娱乐业	4.83	0.00%	0.02%
批发和零售业	1.63	0.00%	0.01%
科学研究和技术服务业	1.56	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11436.07	10.01%	66.88%
金融业	1721.26	1.51%	10.07%
房地产业	1327.81	1.16%	7.76%
交通运输、仓储和邮政业	579.68	0.51%	3.39%
水利、环境和公共设施管理业	561.03	0.49%	3.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	473.07	0.41%	2.77%
建筑业	350.75	0.31%	2.05%
采矿业	326.11	0.29%	1.91%
批发和零售业	318.30	0.28%	1.86%
文化、体育和娱乐业	4.51	0.00%	0.03%
科学研究和技术服务业	1.48	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7431.08	6.94%	46.14%
金融业	3657.26	3.42%	22.71%
房地产业	1236.65	1.16%	7.68%
交通运输、仓储和邮政业	1047.82	0.98%	6.51%
建筑业	872.18	0.81%	5.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	676.40	0.63%	4.20%
水利、环境和公共设施管理业	522.20	0.49%	3.24%
批发和零售业	377.92	0.35%	2.35%
采矿业	284.33	0.27%	1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	3035.96	3.80%	36.05%
制造业	2408.13	3.02%	28.60%
交通运输、仓储和邮政业	1045.72	1.31%	12.42%
房地产业	703.20	0.88%	8.35%
批发和零售业	414.48	0.52%	4.92%
建筑业	385.21	0.48%	4.57%
采矿业	342.62	0.43%	4.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	83.97	0.11%	1.00%
科学研究和技术服务业	1.76	0.00%	0.02%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3532.91	5.96%	36.73%
金融业	3481.93	5.87%	36.20%
房地产业	765.15	1.29%	7.95%
交通运输、仓储和邮政业	562.26	0.95%	5.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	376.41	0.64%	3.91%
住宿和餐饮业	310.80	0.52%	3.23%
批发和零售业	303.79	0.51%	3.16%
采矿业	284.63	0.48%	2.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.01%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3050.45	5.72%	37.89%
金融业	2903.73	5.45%	36.07%
房地产业	676.25	1.27%	8.40%
交通运输、仓储和邮政业	573.53	1.08%	7.12%
住宿和餐饮业	253.19	0.47%	3.15%
批发和零售业	251.94	0.47%	3.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	202.61	0.38%	2.52%
卫生和社会工作	138.33	0.26%	1.72%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3349.99	7.14%	41.29%
金融业	3203.39	6.82%	39.49%
交通运输、仓储和邮政业	669.81	1.43%	8.26%
房地产业	603.42	1.29%	7.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	135.50	0.29%	1.67%
卫生和社会工作	120.78	0.26%	1.49%
采矿业	27.48	0.06%	0.34%
文化、体育和娱乐业	2.31	0.00%	0.03%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1711.57	3.21%	62.07%
金融业	420.31	0.79%	15.24%
房地产业	142.40	0.27%	5.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	142.29	0.27%	5.16%
交通运输、仓储和邮政业	123.98	0.23%	4.50%
建筑业	115.10	0.22%	4.17%
卫生和社会工作	102.00	0.19%	3.70%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2996.67	6.05%	44.69%
金融业	2052.60	4.14%	30.61%
采矿业	561.20	1.13%	8.37%
建筑业	502.31	1.01%	7.49%
房地产业	235.80	0.48%	3.52%
交通运输、仓储和邮政业	202.78	0.41%	3.02%
卫生和社会工作	153.65	0.31%	2.29%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3392.21	6.86%	54.89%
金融业	2412.40	4.88%	39.04%
批发和零售业	205.00	0.41%	3.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	170.30	0.34%	2.76%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7873.22	10.99%	66.60%
金融业	2290.14	3.20%	19.37%
批发和零售业	1107.50	1.55%	9.37%
交通运输、仓储和邮政业	253.50	0.35%	2.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	151.46	0.21%	1.28%
租赁和商务服务业	137.81	0.19%	1.17%
水利、环境和公共设施管理业	8.12	0.01%	0.07%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8423.53	12.05%	67.59%
金融业	2655.28	3.80%	21.30%
批发和零售业	770.60	1.10%	6.18%
交通运输、仓储和邮政业	312.30	0.45%	2.51%
租赁和商务服务业	154.68	0.22%	1.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	147.00	0.21%	1.18%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7447.59	10.45%	57.82%
金融业	4355.21	6.11%	33.81%
批发和零售业	672.94	0.94%	5.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	397.46	0.56%	3.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.41	0.00%	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	3.23	0.00%	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	1.79	0.00%	0.01%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7575.70	10.86%	58.40%
金融业	4291.71	6.15%	33.09%
批发和零售业	632.60	0.91%	4.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	402.56	0.58%	3.10%
交通运输、仓储和邮政业	47.21	0.07%	0.36%
卫生和社会工作	11.53	0.02%	0.09%
文化、体育和娱乐业	4.40	0.01%	0.03%
采矿业	3.98	0.01%	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.75	0.00%	0.01%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7948.94	11.53%	62.89%
金融业	3431.77	4.98%	27.15%
批发和零售业	686.40	1.00%	5.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	403.70	0.59%	3.19%
建筑业	168.60	0.24%	1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.76	0.00%	0.01%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7701.74	10.23%	62.36%
金融业	3455.23	4.59%	27.98%
批发和零售业	889.06	1.18%	7.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	181.80	0.24%	1.47%
住宿和餐饮业	105.39	0.14%	0.85%
交通运输、仓储和邮政业	13.13	0.02%	0.11%
建筑业	2.50	0.00%	0.02%
科学研究和技术服务业	1.69	0.00%	0.01%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	3878.47	3.91%	47.88%
制造业	2940.31	2.96%	36.30%
批发和零售业	555.95	0.56%	6.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	496.00	0.50%	6.12%
采矿业	114.50	0.12%	1.41%
农、林、牧、渔业	113.28	0.11%	1.40%
建筑业	1.56	0.00%	0.02%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3856.21	3.17%	65.12%
金融业	972.98	0.80%	16.43%
农、林、牧、渔业	231.47	0.19%	3.91%
卫生和社会工作	230.42	0.19%	3.89%
交通运输、仓储和邮政业	144.80	0.12%	2.45%
批发和零售业	140.65	0.12%	2.38%
采矿业	120.15	0.10%	2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	115.95	0.10%	1.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	106.40	0.09%	1.80%
建筑业	2.45	0.00%	0.04%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2077.43	1.68%	61.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	458.21	0.37%	13.66%
农、林、牧、渔业	207.20	0.17%	6.18%
金融业	152.40	0.12%	4.54%
卫生和社会工作	145.10	0.12%	4.33%
文化、体育和娱乐业	124.56	0.10%	3.71%
建筑业	77.53	0.06%	2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	61.10	0.05%	1.82%
水利、环境和公共设施管理业	48.27	0.04%	1.44%
科学研究和技术服务业	2.01	0.00%	0.06%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4736.03	1.18%	54.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	1757.48	0.44%	20.21%
农、林、牧、渔业	768.70	0.19%	8.84%
金融业	764.60	0.19%	8.79%
文化、体育和娱乐业	664.98	0.17%	7.65%
建筑业	3.62	0.00%	0.04%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3181.01	0.63%	56.05%
金融业	1161.20	0.23%	20.46%
文化、体育和娱乐业	595.80	0.12%	10.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	547.22	0.11%	9.64%
建筑业	157.16	0.03%	2.77%
批发和零售业	22.23	0.00%	0.39%
科学研究和技术服务业	10.94	0.00%	0.19%