交银多策略回报灵活配置混合C

(519761)公募混合型
1.6105 0.32%+0.0052
单位净值 [2025-09-29]
1.7425
累计净值 [2025-09-29]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:1.24%
  • 最近一季:7.27%
  • 最近半年:9.65%
  • 今年以来:10.08%
  • 最近一年:11.38%
  • 最近两年:10.61%
  • 最近三年:10.99%
  • 成立以来:77.18%
  • 成立日期:2015-11-19
  • 基金经理:姜承操 徐森洲 王艺伟
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.93亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:4.57亿元
  • 投资风格:灵活配置型
  • 管理公司:交银施罗德
实时情况
交银多策略回报灵活配置混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600438 通威股份 1.74% 42.48 711.54 7.98% 0.00 (新增)
2 601872 招商轮船 1.55% 101.30 634.14 7.11% 0.00 (新增)
3 301213 观想科技 1.48% 9.40 605.55 6.79% 0.00 (新增)
4 600901 江苏金租 1.30% 88.03 533.46 5.98% 0.00 (新增)
5 688286 敏芯股份 1.26% 7.28 514.94 5.77% 0.00 (新增)
6 600295 鄂尔多斯 1.16% 54.52 474.87 5.33% 0.00 (新增)
7 600900 长江电力 0.94% 12.71 383.08 4.30% 0.00 (新增)
8 603308 应流股份 0.91% 16.13 372.28 4.17% 0.00 (新增)
9 603979 金诚信 0.90% 7.92 367.80 4.12% 0.00 (新增)
10 688322 奥比中光 0.84% 5.85 345.46 3.87% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601899 紫金矿业 2.07% 49.78 902.01 10.55% 49.78 (100.00%)
2 002241 歌尔股份 0.90% 14.97 391.32 4.58% 14.97 (100.00%)
3 002142 宁波银行 0.89% 15.09 389.62 4.56% 15.09 (100.00%)
4 688608 恒玄科技 0.82% 0.88 358.64 4.20% 0.88 (100.00%)
5 002714 牧原股份 0.76% 8.56 331.53 3.88% 8.56 (100.00%)
6 600900 长江电力 0.73% 11.47 318.98 3.73% 11.47 (100.00%)
7 600295 鄂尔多斯 0.73% 34.69 318.11 3.72% 34.69 (100.00%)
8 301035 润丰股份 0.67% 5.22 291.17 3.41% 5.22 (100.00%)
9 600901 江苏金租 0.66% 54.48 286.56 3.35% 54.48 (100.00%)
10 002025 航天电器 0.66% 5.18 288.01 3.37% 5.18 (100.00%)
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