交银裕通纯债债券A
(519762)公募债券型
1.1236
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.3386
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：-0.43%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：2.64%
- 最近两年：7.35%
- 最近三年：10.04%
- 成立以来：38.24%
- 成立日期：2015-12-29
- 基金经理：于海颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.033000 | 2023-12-21 |
| 2 | 0.010000 | 2022-12-23 |
| 3 | 0.011000 | 2021-12-23 |
| 4 | 0.010000 | 2021-09-17 |
| 5 | 0.008000 | 2021-06-23 |
| 6 | 0.010000 | 2021-03-25 |
| 7 | 0.010000 | 2020-09-24 |
| 8 | 0.010000 | 2020-06-22 |
| 9 | 0.018000 | 2020-03-25 |
| 10 | 0.010000 | 2019-06-26 |
| 11 | 0.040000 | 2019-03-21 |
| 12 | 0.045000 | 2018-09-06 |