交银裕通纯债债券C
(519763)公募债券型
1.1941
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.3231
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：-0.52%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：2.22%
- 最近两年：6.46%
- 最近三年：8.68%
- 成立以来：35.12%
- 成立日期：2015-12-29
- 基金经理：于海颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2022-12-23 |
| 2 | 0.010000 | 2021-03-25 |
| 3 | 0.018000 | 2020-03-25 |
| 4 | 0.018000 | 2019-06-26 |
| 5 | 0.040000 | 2019-03-21 |
| 6 | 0.033000 | 2018-09-06 |