交银荣鑫灵活配置混合A
(519766)公募混合型
2.7157
-1.32%-0.0359
单位净值 [2025-09-30]
2.7527
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.99%
- 最近一季：74.78%
- 最近半年：92.89%
- 今年以来：100.33%
- 最近一年：102.02%
- 最近两年：112.16%
- 最近三年：104.03%
- 成立以来：179.08%
- 成立日期：2016-03-25
- 基金经理：余李平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.037000 | 2022-09-27 |