交银科技创新灵活配置混合A

(519767)公募混合型创新主题
3.0657 1.49%+0.0457
单位净值 [2025-09-30]
3.0757
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:7.97%
  • 最近一季:22.80%
  • 最近半年:22.30%
  • 今年以来:36.49%
  • 最近一年:35.81%
  • 最近两年:42.21%
  • 最近三年:40.56%
  • 成立以来:209.61%
  • 成立日期:2016-05-05
  • 基金经理:芮晨
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.51亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:13.67亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:交银施罗德
实时情况
交银科技创新灵活配置混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688150 莱特光电 4.61% 254.02 6279.36 5.06% 0.00 (新增)
2 002080 中材科技 4.13% 288.51 5625.94 4.53% 0.00 (新增)
3 300687 赛意信息 4.00% 196.14 5448.77 4.39% 0.00 (新增)
4 300395 菲利华 3.14% 83.52 4267.87 3.44% 0.00 (新增)
5 300378 鼎捷数智 2.82% 104.75 3833.85 3.09% 0.00 (新增)
6 301165 锐捷网络 2.79% 61.66 3789.62 3.05% 0.00 (新增)
7 300857 协创数据 2.72% 43.06 3706.09 2.99% 0.00 (新增)
8 603950 长源东谷 2.61% 141.70 3546.75 2.86% 0.00 (新增)
9 300738 奥飞数据 2.58% 167.76 3511.22 2.83% 0.00 (新增)
10 002281 光迅科技 2.50% 68.94 3400.12 2.74% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300573 兴齐眼药 4.46% 67.67 5295.76 4.85% 45.67 (207.64%)
2 300687 赛意信息 3.68% 133.75 4366.94 4.00% 133.75 (100.00%)
3 600588 用友网络 3.65% 287.09 4323.58 3.96% 287.09 (100.00%)
4 300395 菲利华 3.21% 85.08 3803.93 3.49% 85.08 (100.00%)
5 688369 致远互联 2.82% 92.63 3342.98 3.06% 92.63 (100.00%)
6 688521 芯原股份 2.62% 29.26 3101.82 2.84% 29.26 (100.00%)
7 603950 长源东谷 2.53% 116.87 3000.05 2.75% 116.87 (100.00%)
8 300378 鼎捷数智 2.27% 69.44 2697.74 2.47% 69.44 (100.00%)
9 002414 高德红外 2.20% 328.04 2607.94 2.39% 328.04 (100.00%)
10 001309 德明利 2.14% 19.55 2543.98 2.33% 19.55 (100.00%)
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