交银优选回报灵活配置混合A
(519768)公募混合型- 最近一月：0.02%
- 最近一季：1.87%
- 最近半年：2.46%
- 今年以来：2.26%
- 最近一年：3.32%
- 最近两年：3.75%
- 最近三年：4.41%
- 成立以来：57.55%
- 成立日期：2016-04-22
- 基金经理：姜承操 孙婕衎 魏玉敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.62亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：交银施罗德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.4899 | 1.5499 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.4896 | 1.5496 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.4883 | 1.5483 | -0.06% |
| 2025-09-25 | 1.4892 | 1.5492 | -0.04% |
| 2025-09-24 | 1.4898 | 1.5498 | 0.07% |
| 2025-09-23 | 1.4887 | 1.5487 | -0.05% |
| 2025-09-22 | 1.4894 | 1.5494 | -0.03% |
| 2025-09-19 | 1.4898 | 1.5498 | 0.04% |
| 2025-09-18 | 1.4892 | 1.5492 | -0.18% |
| 2025-09-17 | 1.4919 | 1.5519 | 0.11% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银优选回报灵活配置混合A | 0.08% | 0.02% | 1.87% | 2.46% | 3.32% | 2.26% |
| 同类型排名 | 7354/8521 | 6878/8521 | 7530/8521 | 7500/8521 | 7096/8521 | 7826/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.78亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.63亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.12亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.45亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.85亿份 | 12376 |
姜承操 上任时间：2024-12-03
姜承操女士:中国,北京大学金融学硕士、复旦大学经济学学士。2011年至2013年任中国人寿资产管理有限公司研究员,2013年至2017年任中债资信评估有限责任公司高级分析师。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任固定收益部研究员。2024年01月10日担任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金基金经理、交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金、交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。现任交银施罗德稳益短债债券型证券投资 展开∨ 收起∧
孙婕衎 上任时间：2024-12-03
孙婕衎女士:中国国籍,浙江大学高分子材料与工程属硕士、学士。历任鹏华基金管理有限公司高级研究员,华泰柏瑞基金管理有限公司基金经理助理,财通基金管理有限公司投资经理助理。2018年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任行业分析师、专户投资部投资经理、混合资产投资部投资经理。2024年09月10日担任交银施罗德稳进丰利六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年12月03日担任交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。202 展开∨ 收起∧
魏玉敏 上任时间：2025-03-22
魏玉敏女士:基金经理。厦门大学金融学硕士、学士。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理。曾任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理助理、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金经理助理、交银施罗德双利债券证券投资基金基金经理助理、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)基金经理助理、交银施罗德丰晟收益债券型 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-05-09 | 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-09 | 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-04-21 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-26 | 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-26 | 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-03-22 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-03-17 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加国泰君安证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 |
| 2025-03-07 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加中信银行股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 |
| 2025-01-25 | 交银施罗德基金交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金在交通银行股份有限公司恢复原前端申购（含定期定额投资）费率的公告 |
| 2025-01-23 | 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-23 | 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-01-23 | 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-01-23 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金变更业绩比较基准并修订基金合同的公告 |
| 2025-01-21 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-14 | 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-14 | 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) |