交银优选回报灵活配置混合A
(519768)公募混合型
1.4899
0.02%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.5499
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：1.87%
- 最近半年：2.46%
- 今年以来：2.26%
- 最近一年：3.32%
- 最近两年：3.75%
- 最近三年：4.41%
- 成立以来：57.55%
- 成立日期：2016-04-22
- 基金经理：姜承操 孙婕衎 魏玉敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.62亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.035000 | 2018-05-31 |
| 2 | 0.025000 | 2018-03-28 |