交银优择回报灵活配置混合A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12224.52	85.65%	90.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	481.51	3.37%	3.55%
批发和零售业	441.81	3.10%	3.26%
文化、体育和娱乐业	265.61	1.86%	1.96%
水利、环境和公共设施管理业	143.11	1.00%	1.06%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7629.33	58.94%	77.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	1012.71	7.82%	10.26%
文化、体育和娱乐业	452.94	3.50%	4.59%
采矿业	389.40	3.01%	3.94%
批发和零售业	386.65	2.99%	3.92%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4778.01	42.51%	86.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	566.84	5.04%	10.30%
租赁和商务服务业	74.76	0.67%	1.36%
文化、体育和娱乐业	54.77	0.49%	1.00%
批发和零售业	24.55	0.22%	0.45%
金融业	2.88	0.03%	0.05%
住宿和餐饮业	0.44	0.00%	0.01%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	909.01	4.14%	51.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	259.87	1.18%	14.82%
金融业	127.38	0.58%	7.26%
建筑业	96.62	0.44%	5.51%
交通运输、仓储和邮政业	77.62	0.35%	4.43%
采矿业	77.07	0.35%	4.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	76.23	0.35%	4.35%
房地产业	66.33	0.30%	3.78%
农、林、牧、渔业	63.82	0.29%	3.64%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2760.05	7.66%	51.00%
金融业	697.30	1.93%	12.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	526.74	1.46%	9.73%
交通运输、仓储和邮政业	335.42	0.93%	6.20%
房地产业	233.70	0.65%	4.32%
采矿业	216.91	0.60%	4.01%
建筑业	182.14	0.51%	3.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	141.06	0.39%	2.61%
批发和零售业	134.32	0.37%	2.48%
租赁和商务服务业	96.43	0.27%	1.78%
科学研究和技术服务业	52.32	0.15%	0.97%
水利、环境和公共设施管理业	35.97	0.10%	0.66%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3620.17	8.55%	46.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	786.32	1.86%	10.14%
金融业	741.18	1.75%	9.55%
建筑业	577.96	1.37%	7.45%
房地产业	532.00	1.26%	6.86%
采矿业	349.61	0.83%	4.51%
交通运输、仓储和邮政业	284.03	0.67%	3.66%
农、林、牧、渔业	238.37	0.56%	3.07%
水利、环境和公共设施管理业	213.03	0.50%	2.75%
科学研究和技术服务业	132.13	0.31%	1.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	120.18	0.28%	1.55%
批发和零售业	115.38	0.27%	1.49%
卫生和社会工作	47.83	0.11%	0.62%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4439.26	9.00%	56.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	818.85	1.66%	10.35%
交通运输、仓储和邮政业	481.25	0.98%	6.08%
建筑业	457.78	0.93%	5.78%
房地产业	447.74	0.91%	5.66%
金融业	423.25	0.86%	5.35%
水利、环境和公共设施管理业	324.37	0.66%	4.10%
农、林、牧、渔业	229.89	0.47%	2.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	164.84	0.33%	2.08%
文化、体育和娱乐业	75.82	0.15%	0.96%
租赁和商务服务业	38.81	0.08%	0.49%
卫生和社会工作	4.80	0.01%	0.06%
科学研究和技术服务业	4.46	0.01%	0.06%
采矿业	4.25	0.01%	0.05%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4721.70	7.75%	56.16%
房地产业	713.00	1.17%	8.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	707.89	1.16%	8.42%
建筑业	541.46	0.89%	6.44%
金融业	404.59	0.66%	4.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	351.05	0.58%	4.18%
交通运输、仓储和邮政业	350.36	0.57%	4.17%
水利、环境和公共设施管理业	298.61	0.49%	3.55%
采矿业	207.35	0.34%	2.47%
农、林、牧、渔业	99.27	0.16%	1.18%
卫生和社会工作	8.36	0.01%	0.10%
科学研究和技术服务业	4.02	0.01%	0.05%
文化、体育和娱乐业	0.56	0.00%	0.01%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6748.83	7.40%	46.17%
建筑业	2166.12	2.38%	14.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1734.81	1.90%	11.87%
房地产业	929.70	1.02%	6.36%
金融业	659.54	0.72%	4.51%
交通运输、仓储和邮政业	588.67	0.65%	4.03%
水利、环境和公共设施管理业	456.98	0.50%	3.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	413.41	0.45%	2.83%
采矿业	356.14	0.39%	2.44%
农、林、牧、渔业	269.67	0.30%	1.84%
批发和零售业	106.49	0.12%	0.73%
租赁和商务服务业	104.79	0.11%	0.72%
科学研究和技术服务业	79.67	0.09%	0.55%
卫生和社会工作	3.13	0.00%	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.55	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	15322.58	11.16%	52.25%
金融业	3227.11	2.35%	11.00%
建筑业	2568.27	1.87%	8.76%
房地产业	1587.75	1.16%	5.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1437.67	1.05%	4.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	1310.80	0.95%	4.47%
水利、环境和公共设施管理业	1103.47	0.80%	3.76%
租赁和商务服务业	870.82	0.63%	2.97%
文化、体育和娱乐业	740.76	0.54%	2.53%
交通运输、仓储和邮政业	628.85	0.46%	2.14%
采矿业	263.23	0.19%	0.90%
科学研究和技术服务业	239.04	0.17%	0.82%
卫生和社会工作	19.34	0.01%	0.07%
批发和零售业	5.88	0.00%	0.02%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10864.50	7.88%	36.41%
建筑业	4684.42	3.40%	15.70%
金融业	4515.72	3.28%	15.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	2915.16	2.12%	9.77%
房地产业	2259.14	1.64%	7.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1655.59	1.20%	5.55%
水利、环境和公共设施管理业	1083.41	0.79%	3.63%
交通运输、仓储和邮政业	976.99	0.71%	3.27%
文化、体育和娱乐业	574.55	0.42%	1.93%
科学研究和技术服务业	222.52	0.16%	0.75%
批发和零售业	65.00	0.05%	0.22%
租赁和商务服务业	19.95	0.01%	0.07%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	15934.80	9.61%	47.32%
金融业	4874.36	2.94%	14.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	3874.12	2.34%	11.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2929.46	1.77%	8.70%
建筑业	2545.59	1.54%	7.56%
房地产业	1358.03	0.82%	4.03%
交通运输、仓储和邮政业	924.18	0.56%	2.74%
水利、环境和公共设施管理业	887.53	0.54%	2.64%
科学研究和技术服务业	241.75	0.15%	0.72%
批发和零售业	101.24	0.06%	0.30%
文化、体育和娱乐业	1.69	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14279.44	9.23%	53.21%
金融业	4031.19	2.61%	15.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2707.43	1.75%	10.09%
建筑业	1719.77	1.11%	6.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	1653.32	1.07%	6.16%
交通运输、仓储和邮政业	1523.26	0.98%	5.68%
公共管理、社会保障和社会组织	374.39	0.24%	1.40%
采矿业	223.39	0.14%	0.83%
科学研究和技术服务业	165.78	0.11%	0.62%
农、林、牧、渔业	129.90	0.08%	0.48%
教育	23.85	0.02%	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	2.08	0.00%	0.01%
批发和零售业	1.87	0.00%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.90	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9910.91	7.04%	51.98%
金融业	3097.46	2.20%	16.25%
交通运输、仓储和邮政业	1365.09	0.97%	7.16%
建筑业	1301.53	0.92%	6.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	1217.02	0.86%	6.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	515.17	0.37%	2.70%
房地产业	380.72	0.27%	2.00%
水利、环境和公共设施管理业	368.18	0.26%	1.93%
公共管理、社会保障和社会组织	333.79	0.24%	1.75%
采矿业	214.54	0.15%	1.13%
教育	199.50	0.14%	1.05%
科学研究和技术服务业	151.72	0.11%	0.80%
批发和零售业	8.92	0.01%	0.05%
农、林、牧、渔业	1.13	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9114.02	7.56%	55.03%
金融业	2877.79	2.39%	17.38%
房地产业	1232.49	1.02%	7.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	1063.25	0.88%	6.42%
交通运输、仓储和邮政业	897.10	0.74%	5.42%
采矿业	635.64	0.53%	3.84%
水利、环境和公共设施管理业	402.77	0.33%	2.43%
建筑业	301.99	0.25%	1.82%
科学研究和技术服务业	32.66	0.03%	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	0.00%	0.01%
批发和零售业	2.05	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11553.53	9.54%	62.91%
金融业	2804.51	2.32%	15.27%
房地产业	1295.58	1.07%	7.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	1174.44	0.97%	6.39%
交通运输、仓储和邮政业	463.77	0.38%	2.53%
水利、环境和公共设施管理业	383.93	0.32%	2.09%
建筑业	289.19	0.24%	1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	220.15	0.18%	1.20%
采矿业	147.00	0.12%	0.80%
科学研究和技术服务业	26.90	0.02%	0.15%
文化、体育和娱乐业	4.83	0.00%	0.03%
批发和零售业	1.63	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9583.76	11.09%	62.22%
金融业	1451.93	1.68%	9.43%
房地产业	1287.51	1.49%	8.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	725.13	0.84%	4.71%
采矿业	480.59	0.56%	3.12%
批发和零售业	466.91	0.54%	3.03%
交通运输、仓储和邮政业	447.55	0.52%	2.91%
水利、环境和公共设施管理业	436.45	0.50%	2.83%
建筑业	296.89	0.34%	1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	219.80	0.25%	1.43%
文化、体育和娱乐业	4.51	0.01%	0.03%
科学研究和技术服务业	1.48	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5655.64	5.92%	40.05%
金融业	2981.83	3.12%	21.11%
房地产业	1969.58	2.06%	13.95%
交通运输、仓储和邮政业	905.62	0.95%	6.41%
建筑业	705.30	0.74%	4.99%
批发和零售业	645.97	0.68%	4.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	608.72	0.64%	4.31%
水利、环境和公共设施管理业	420.70	0.44%	2.98%
采矿业	228.18	0.24%	1.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	2485.37	3.00%	29.98%
制造业	1869.76	2.26%	22.55%
房地产业	1561.05	1.89%	18.83%
交通运输、仓储和邮政业	899.30	1.09%	10.85%
批发和零售业	688.74	0.83%	8.31%
采矿业	348.95	0.42%	4.21%
建筑业	306.65	0.37%	3.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	117.68	0.14%	1.42%
水利、环境和公共设施管理业	11.81	0.01%	0.14%
科学研究和技术服务业	1.76	0.00%	0.02%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	3394.00	4.23%	33.39%
制造业	3203.55	3.99%	31.52%
房地产业	1698.58	2.12%	16.71%
批发和零售业	537.62	0.67%	5.29%
住宿和餐饮业	456.92	0.57%	4.50%
采矿业	402.51	0.50%	3.96%
交通运输、仓储和邮政业	320.68	0.40%	3.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	150.11	0.19%	1.48%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.01%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	2866.19	3.66%	33.23%
制造业	2748.17	3.51%	31.86%
房地产业	1501.21	1.92%	17.41%
批发和零售业	458.67	0.59%	5.32%
住宿和餐饮业	372.23	0.48%	4.32%
交通运输、仓储和邮政业	331.27	0.42%	3.84%
卫生和社会工作	324.48	0.41%	3.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	22.31	0.03%	0.26%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	3048.56	4.05%	32.34%
房地产业	2758.58	3.67%	29.26%
制造业	2481.29	3.30%	26.32%
交通运输、仓储和邮政业	670.24	0.89%	7.11%
卫生和社会工作	274.98	0.37%	2.92%
批发和零售业	83.66	0.11%	0.89%
农、林、牧、渔业	71.72	0.10%	0.76%
采矿业	36.34	0.05%	0.39%
文化、体育和娱乐业	2.31	0.00%	0.02%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2508.31	3.37%	50.83%
金融业	1766.23	2.37%	35.79%
交通运输、仓储和邮政业	310.75	0.42%	6.30%
卫生和社会工作	234.60	0.31%	4.75%
建筑业	115.10	0.15%	2.33%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2937.92	4.01%	44.20%
金融业	2052.60	2.80%	30.88%
采矿业	561.20	0.77%	8.44%
建筑业	502.40	0.69%	7.56%
房地产业	235.80	0.32%	3.55%
交通运输、仓储和邮政业	202.94	0.28%	3.05%
卫生和社会工作	153.65	0.21%	2.31%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3110.61	4.26%	51.13%
金融业	2598.40	3.56%	42.71%
批发和零售业	205.00	0.28%	3.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	170.30	0.23%	2.80%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3964.55	5.51%	65.29%
金融业	1455.44	2.02%	23.97%
交通运输、仓储和邮政业	253.50	0.35%	4.17%
批发和零售业	239.00	0.33%	3.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	151.46	0.21%	2.49%
水利、环境和公共设施管理业	8.12	0.01%	0.13%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3974.81	5.34%	62.74%
金融业	1654.58	2.22%	26.12%
交通运输、仓储和邮政业	312.30	0.42%	4.93%
批发和零售业	246.60	0.33%	3.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	147.00	0.20%	2.32%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3311.15	4.40%	52.34%
金融业	2373.88	3.16%	37.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	397.46	0.53%	6.28%
批发和零售业	241.90	0.32%	3.82%
交通运输、仓储和邮政业	1.79	0.00%	0.03%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3359.04	4.50%	52.33%
金融业	2397.46	3.21%	37.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	399.45	0.54%	6.22%
批发和零售业	240.04	0.32%	3.74%
卫生和社会工作	11.53	0.02%	0.18%
采矿业	3.98	0.01%	0.06%
文化、体育和娱乐业	3.12	0.00%	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	2.56	0.00%	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.75	0.00%	0.03%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3183.02	4.33%	51.50%
金融业	2136.71	2.91%	34.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	403.70	0.55%	6.53%
批发和零售业	288.80	0.39%	4.67%
建筑业	168.60	0.23%	2.73%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3179.25	4.42%	51.92%
金融业	2401.46	3.34%	39.22%
批发和零售业	240.51	0.33%	3.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	181.80	0.25%	2.97%
住宿和餐饮业	104.46	0.15%	1.71%
交通运输、仓储和邮政业	13.13	0.02%	0.21%
建筑业	2.50	0.00%	0.04%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	3149.01	6.16%	61.54%
制造业	1528.21	2.99%	29.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	242.80	0.47%	4.74%
批发和零售业	195.60	0.38%	3.82%
建筑业	1.56	0.00%	0.03%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1742.22	3.42%	52.55%
金融业	807.81	1.59%	24.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	399.00	0.78%	12.03%
建筑业	160.65	0.32%	4.85%
采矿业	120.15	0.24%	3.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	46.38	0.09%	1.40%
交通运输、仓储和邮政业	36.20	0.07%	1.09%
批发和零售业	3.25	0.01%	0.10%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	976.57	1.94%	42.63%
金融业	473.60	0.94%	20.68%
批发和零售业	235.90	0.47%	10.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	223.96	0.44%	9.78%
农、林、牧、渔业	181.30	0.36%	7.92%
卫生和社会工作	58.04	0.12%	2.53%
文化、体育和娱乐业	49.82	0.10%	2.18%
水利、环境和公共设施管理业	48.27	0.10%	2.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	41.06	0.08%	1.79%
科学研究和技术服务业	2.01	0.00%	0.09%