交银新生活力灵活配置混合
(519772)公募混合型
2.4343
0.43%+0.0105
单位净值 [2025-09-29]
2.4343
累计净值 [2025-09-29]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-3.79%
- 最近一季：7.66%
- 最近半年：11.41%
- 今年以来：13.17%
- 最近一年：21.23%
- 最近两年：12.86%
- 最近三年：14.39%
- 成立以来：143.43%
- 成立日期：2016-11-11
- 基金经理：杨浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：53.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 2.4343 | 2.4343 | 0.43% |
| 2025-09-26 | 2.4238 | 2.4238 | -1.36% |
| 2025-09-25 | 2.4571 | 2.4571 | 0.57% |
| 2025-09-24 | 2.4431 | 2.4431 | 1.38% |
| 2025-09-23 | 2.4098 | 2.4098 | -0.87% |
| 2025-09-22 | 2.4309 | 2.4309 | -0.74% |
| 2025-09-19 | 2.4490 | 2.4490 | 0.80% |
| 2025-09-18 | 2.4295 | 2.4295 | -0.85% |
| 2025-09-17 | 2.4503 | 2.4503 | 0.50% |
| 2025-09-16 | 2.4380 | 2.4380 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银新生活力灵活配置混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 23.42亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 25.29亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 27.46亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 30.74亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 33.05亿份 | 387478 |
基金经理
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杨浩 上任时间：2016-11-11
杨浩先生:北京邮电大学通信与信息系统专业硕士。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年8月15日起担任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金基金经理至今,2016年11月11日起担任交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月13日担任交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金基金经理。2020年1月20日至2021年3月26日担任交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-04 | 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-04 | 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-08-04 | 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-08-04 | 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-08-04 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金开通同一基金不同类别基金份额转换业务的公告 |
| 2025-08-04 | 配置混合型证券投资基金增加C类基金份额、增加侧袋机制、调整基金份额净值计算小数点后保留位数并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2025-07-18 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-01-21 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-03 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告(安永华明) |
| 2024-11-22 | 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-22 | 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2024-10-25 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-09 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-08 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-08-30 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 |