交银新生活力灵活配置混合
(519772)公募混合型
2.4343
0.43%+0.0105
单位净值 [2025-09-29]
2.4343
累计净值 [2025-09-29]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-3.79%
- 最近一季：7.66%
- 最近半年：11.41%
- 今年以来：13.17%
- 最近一年：21.23%
- 最近两年：12.86%
- 最近三年：14.39%
- 成立以来：143.43%
- 成立日期：2016-11-11
- 基金经理：杨浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：53.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
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| 2025-08-04 | 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-08-04 | 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-08-04 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金开通同一基金不同类别基金份额转换业务的公告 |
| 2025-08-04 | 配置混合型证券投资基金增加C类基金份额、增加侧袋机制、调整基金份额净值计算小数点后保留位数并修改基金合同和托管协议的公告 |
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| 2025-07-18 | 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
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| 2025-04-21 | 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-01-21 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第四季度报告提示性公告 |
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| 2024-11-22 | 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-22 | 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) |
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| 2024-10-25 | 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
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| 2024-10-08 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
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