交银新生活力灵活配置混合

(519772)公募混合型
2.4343 0.43%+0.0105
单位净值 [2025-09-29]
2.4343
累计净值 [2025-09-29]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-3.79%
  • 最近一季:7.66%
  • 最近半年:11.41%
  • 今年以来:13.17%
  • 最近一年:21.23%
  • 最近两年:12.86%
  • 最近三年:14.39%
  • 成立以来:143.43%
  • 成立日期:2016-11-11
  • 基金经理:杨浩
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:23.42亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:53.80亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:交银施罗德
实时情况
交银新生活力灵活配置混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002352 顺丰控股 9.45% 1038.60 50642.18 10.98% 0.00 (新增)
2 600415 小商品城 9.22% 2390.45 49434.58 10.72% 0.00 (新增)
3 002027 分众传媒 9.04% 6643.10 48494.67 10.52% 0.00 (新增)
4 300866 安克创新 6.75% 318.51 36182.67 7.85% 0.00 (新增)
5 688036 传音控股 6.67% 448.92 35778.69 7.76% 0.00 (新增)
6 689009 九号公司 5.45% 493.82 29219.23 6.34% 0.00 (新增)
7 601601 中国太保 5.01% 715.78 26848.74 5.82% 0.00 (新增)
8 000725 京东方A 5.00% 6717.60 26803.22 5.81% 0.00 (新增)
9 600993 马应龙 4.95% 938.93 26552.89 5.76% 0.00 (新增)
10 002311 海大集团 4.57% 418.28 24507.16 5.31% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002352 顺丰控股 9.46% 1210.73 52206.71 10.68% -106.65 (-8.10%)
2 002027 分众传媒 8.76% 6886.60 48343.97 9.89% -143.27 (-2.04%)
3 300866 安克创新 8.12% 434.57 44812.80 9.16% -135.48 (-23.77%)
4 600415 小商品城 6.98% 2528.93 38515.66 7.88% 679.48 (36.74%)
5 688036 传音控股 6.62% 403.25 36554.72 7.47% -39.97 (-9.02%)
6 689009 九号公司 5.02% 424.72 27691.84 5.66% 424.72 (100.00%)
7 002311 海大集团 4.55% 502.75 25112.48 5.14% 36.81 (7.90%)
8 600993 马应龙 4.53% 1024.99 25030.21 5.12% -356.06 (-25.78%)
9 002028 思源电气 3.41% 247.90 18840.40 3.85% 247.90 (100.00%)
10 601702 华峰铝业 3.08% 840.52 17020.43 3.48% 840.52 (100.00%)
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