交银数据产业灵活配置混合A

(519773)公募混合型
+添加自选
2.4807 1.48%+0.0366
单位净值 [2025-09-30]
2.4807
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：16.02%
  • 最近一季：47.70%
  • 最近半年：47.55%
  • 今年以来：53.93%
  • 最近一年：50.05%
  • 最近两年：41.06%
  • 最近三年：31.99%
  • 成立以来：148.07%
  • 成立日期：2016-08-16
  • 基金经理：高扬
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.87亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.93亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：交银施罗德
实时情况
交银数据产业灵活配置混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002371 北方华创 8.14% 8.96 3963.48 9.11% 0.00 (新增)
2 002475 立讯精密 6.40% 89.85 3116.90 7.16% 0.00 (新增)
3 688002 睿创微纳 6.40% 44.70 3116.50 7.16% 0.00 (新增)
4 002241 歌尔股份 6.10% 127.36 2969.94 6.82% 0.00 (新增)
5 688213 思特威 5.13% 24.43 2497.45 5.74% 0.00 (新增)
6 300373 扬杰科技 5.03% 47.24 2451.76 5.63% 0.00 (新增)
7 300207 欣旺达 4.95% 120.23 2411.88 5.54% 0.00 (新增)
8 688120 华海清科 4.95% 14.30 2413.12 5.54% 0.00 (新增)
9 688041 海光信息 3.94% 13.59 1919.51 4.41% 0.00 (新增)
10 688361 中科飞测 3.41% 19.73 1661.05 3.82% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002371 北方华创 8.72% 11.57 4814.33 9.76% -1.59 (-12.08%)
2 002475 立讯精密 6.99% 94.29 3855.52 7.82% -18.28 (-16.24%)
3 688002 睿创微纳 6.56% 59.24 3619.17 7.34% -9.17 (-13.40%)
4 300373 扬杰科技 5.04% 59.90 2779.96 5.64% 59.90 (100.00%)
5 600487 亨通光电 4.91% 162.96 2711.65 5.50% -63.13 (-27.92%)
6 688120 华海清科 4.89% 16.32 2698.76 5.47% 1.81 (12.44%)
7 002241 歌尔股份 4.67% 98.61 2577.56 5.22% 0.00 (0.00%)
8 300207 欣旺达 4.38% 109.06 2416.84 4.90% -41.13 (-27.38%)
9 600183 生益科技 4.00% 81.07 2205.91 4.47% -88.29 (-52.13%)
10 688041 海光信息 3.30% 12.90 1822.98 3.70% 12.90 (100.00%)
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