交银裕盈纯债债券A
(519776)公募债券型
1.0542
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.2955
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.61%
- 最近半年：0.33%
- 今年以来：-0.36%
- 最近一年：1.71%
- 最近两年：5.39%
- 最近三年：7.59%
- 成立以来：31.67%
- 成立日期：2016-11-04
- 基金经理：于海颖 张顺晨 苏建文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.044000 | 2024-09-23 |
| 2 | 0.021000 | 2023-12-22 |
| 3 | 0.053300 | 2023-06-26 |
| 4 | 0.022000 | 2023-03-27 |
| 5 | 0.051000 | 2022-03-23 |
| 6 | 0.050000 | 2018-12-25 |