交银沪港深价值精选混合

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5438.50	18.77%	54.54%
交通运输、仓储和邮政业	2037.68	7.03%	20.43%
租赁和商务服务业	1730.71	5.97%	17.36%
卫生和社会工作	652.95	2.25%	6.55%
水利、环境和公共设施管理业	112.48	0.39%	1.13%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3838.39	18.95%	56.51%
交通运输、仓储和邮政业	1300.07	6.42%	19.14%
租赁和商务服务业	1166.29	5.76%	17.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	377.12	1.86%	5.55%
水利、环境和公共设施管理业	111.12	0.55%	1.64%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4081.51	17.77%	42.43%
交通运输、仓储和邮政业	3614.02	15.73%	37.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	912.71	3.97%	9.49%
采矿业	471.48	2.05%	4.90%
租赁和商务服务业	433.68	1.89%	4.51%
水利、环境和公共设施管理业	105.84	0.46%	1.10%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5201.37	24.08%	61.92%
交通运输、仓储和邮政业	2316.52	10.73%	27.58%
金融业	427.56	1.98%	5.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	202.14	0.94%	2.41%
住宿和餐饮业	165.69	0.77%	1.97%
水利、环境和公共设施管理业	87.12	0.40%	1.04%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10256.59	29.20%	54.51%
批发和零售业	1840.63	5.24%	9.78%
租赁和商务服务业	1470.33	4.19%	7.81%
金融业	1341.06	3.82%	7.13%
采矿业	1240.64	3.53%	6.59%
交通运输、仓储和邮政业	874.75	2.49%	4.65%
科学研究和技术服务业	783.79	2.23%	4.17%
文化、体育和娱乐业	345.58	0.98%	1.84%
农、林、牧、渔业	331.16	0.94%	1.76%
住宿和餐饮业	212.85	0.61%	1.13%
水利、环境和公共设施管理业	86.56	0.25%	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	17.71	0.05%	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	12.74	0.04%	0.07%
卫生和社会工作	2.12	0.01%	0.01%
建筑业	0.65	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	13900.04	38.57%	62.61%
批发和零售业	3616.81	10.04%	16.29%
租赁和商务服务业	1236.76	3.43%	5.57%
采矿业	1065.12	2.96%	4.80%
交通运输、仓储和邮政业	676.35	1.88%	3.05%
金融业	666.47	1.85%	3.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	560.39	1.56%	2.52%
农、林、牧、渔业	368.39	1.02%	1.66%
水利、环境和公共设施管理业	93.38	0.26%	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	14.55	0.04%	0.07%
卫生和社会工作	2.38	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	1.25	0.00%	0.01%
建筑业	0.60	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14577.78	35.65%	67.94%
批发和零售业	1829.91	4.47%	8.53%
交通运输、仓储和邮政业	1444.86	3.53%	6.73%
金融业	1338.51	3.27%	6.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	634.73	1.55%	2.96%
采矿业	574.13	1.40%	2.68%
文化、体育和娱乐业	471.52	1.15%	2.20%
卫生和社会工作	446.66	1.09%	2.08%
水利、环境和公共设施管理业	82.30	0.20%	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	50.82	0.12%	0.24%
建筑业	3.42	0.01%	0.02%
科学研究和技术服务业	2.68	0.01%	0.01%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10485.85	30.83%	55.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	3376.13	9.93%	17.74%
交通运输、仓储和邮政业	2864.76	8.42%	15.05%
金融业	1146.16	3.37%	6.02%
文化、体育和娱乐业	1059.97	3.12%	5.57%
水利、环境和公共设施管理业	75.76	0.22%	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	14.42	0.04%	0.08%
卫生和社会工作	5.58	0.02%	0.03%
科学研究和技术服务业	4.42	0.01%	0.02%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	16119.34	47.20%	66.07%
交通运输、仓储和邮政业	3922.37	11.48%	16.08%
金融业	1376.76	4.03%	5.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	1173.16	3.43%	4.81%
租赁和商务服务业	941.69	2.76%	3.86%
采矿业	773.03	2.26%	3.17%
水利、环境和公共设施管理业	55.46	0.16%	0.23%
科学研究和技术服务业	17.21	0.05%	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	14.99	0.04%	0.06%
卫生和社会工作	3.13	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.55	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	18673.19	39.44%	62.10%
交通运输、仓储和邮政业	5176.48	10.93%	17.22%
金融业	2137.87	4.52%	7.11%
建筑业	1535.00	3.24%	5.10%
采矿业	1398.31	2.95%	4.65%
批发和零售业	998.94	2.11%	3.32%
水利、环境和公共设施管理业	74.56	0.16%	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	52.23	0.11%	0.17%
卫生和社会工作	19.34	0.04%	0.06%
租赁和商务服务业	2.00	0.00%	0.01%
科学研究和技术服务业	0.76	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	17015.30	33.15%	39.25%
建筑业	2293.15	4.47%	5.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	2206.60	4.30%	5.09%
金融业	1799.29	3.51%	4.15%
交通运输、仓储和邮政业	1321.65	2.57%	3.05%
采矿业	995.54	1.94%	2.30%
水利、环境和公共设施管理业	62.64	0.12%	0.14%
科学研究和技术服务业	51.01	0.10%	0.12%
租赁和商务服务业	19.95	0.04%	0.05%
批发和零售业	4.52	0.01%	0.01%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	52337.49	47.42%	74.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	10539.05	9.55%	15.09%
金融业	6667.80	6.04%	9.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	147.40	0.13%	0.21%
批发和零售业	73.76	0.07%	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	53.74	0.05%	0.08%
科学研究和技术服务业	33.38	0.03%	0.05%
文化、体育和娱乐业	4.64	0.00%	0.01%
建筑业	0.47	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	29533.72	28.58%	65.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	4494.74	4.35%	10.04%
金融业	3804.74	3.68%	8.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2720.40	2.63%	6.08%
房地产业	2104.50	2.04%	4.70%
交通运输、仓储和邮政业	1222.00	1.18%	2.73%
科学研究和技术服务业	765.94	0.74%	1.71%
建筑业	66.52	0.06%	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	52.40	0.05%	0.12%
批发和零售业	1.87	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	1.81	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.90	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	21401.43	19.75%	76.52%
金融业	3644.85	3.36%	13.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	2882.76	2.66%	10.31%
批发和零售业	32.23	0.03%	0.12%
水利、环境和公共设施管理业	2.76	0.00%	0.01%
建筑业	2.54	0.00%	0.01%
农、林、牧、渔业	1.13	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.47	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	13665.81	16.36%	67.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	2398.62	2.87%	11.93%
金融业	2376.41	2.85%	11.82%
批发和零售业	1661.43	1.99%	8.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	0.00%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	1.35	0.00%	0.01%
房地产业	1.02	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	18467.92	31.91%	71.53%
交通运输、仓储和邮政业	2648.90	4.58%	10.26%
住宿和餐饮业	1545.39	2.67%	5.99%
批发和零售业	1196.67	2.07%	4.63%
文化、体育和娱乐业	728.29	1.26%	2.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	632.30	1.09%	2.45%
租赁和商务服务业	564.90	0.98%	2.19%
金融业	31.48	0.05%	0.12%
科学研究和技术服务业	1.56	0.00%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	1.51	0.00%	0.01%
房地产业	0.90	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	17315.57	29.63%	64.86%
交通运输、仓储和邮政业	2968.19	5.08%	11.12%
金融业	1832.44	3.14%	6.86%
文化、体育和娱乐业	1771.48	3.03%	6.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	1580.81	2.70%	5.92%
住宿和餐饮业	1222.70	2.09%	4.58%
批发和零售业	2.83	0.00%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	1.53	0.00%	0.01%
科学研究和技术服务业	1.48	0.00%	0.01%
建筑业	1.30	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12610.06	24.69%	51.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	5586.39	10.94%	22.78%
交通运输、仓储和邮政业	2200.33	4.31%	8.97%
科学研究和技术服务业	1352.40	2.65%	5.52%
批发和零售业	1076.86	2.11%	4.39%
金融业	1042.46	2.04%	4.25%
文化、体育和娱乐业	652.00	1.28%	2.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10549.49	26.39%	52.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	4310.43	10.78%	21.46%
交通运输、仓储和邮政业	1926.67	4.82%	9.59%
金融业	998.59	2.50%	4.97%
科学研究和技术服务业	906.66	2.27%	4.51%
房地产业	769.50	1.92%	3.83%
文化、体育和娱乐业	435.90	1.09%	2.17%
农、林、牧、渔业	181.20	0.45%	0.90%
批发和零售业	7.89	0.02%	0.04%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10541.60	24.82%	47.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	5039.75	11.87%	22.55%
金融业	3117.01	7.34%	13.94%
交通运输、仓储和邮政业	1544.52	3.64%	6.91%
文化、体育和娱乐业	1188.47	2.80%	5.32%
科学研究和技术服务业	921.20	2.17%	4.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14220.49	33.06%	51.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	6206.02	14.43%	22.62%
金融业	3998.57	9.30%	14.57%
批发和零售业	1198.00	2.79%	4.37%
交通运输、仓储和邮政业	788.40	1.83%	2.87%
采矿业	563.26	1.31%	2.05%
文化、体育和娱乐业	464.32	1.08%	1.69%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	18513.54	32.32%	50.47%
金融业	6294.56	10.99%	17.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	5417.32	9.46%	14.77%
房地产业	4560.60	7.96%	12.43%
批发和零售业	1653.34	2.89%	4.51%
卫生和社会工作	201.31	0.35%	0.55%
采矿业	33.67	0.06%	0.09%
租赁和商务服务业	3.32	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	2.31	0.00%	0.01%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	15763.86	35.07%	52.47%
金融业	5089.15	11.32%	16.94%
房地产业	3964.90	8.82%	13.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	2832.39	6.30%	9.43%
卫生和社会工作	2029.00	4.51%	6.75%
科学研究和技术服务业	365.76	0.81%	1.22%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	4211.17	9.42%	33.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2867.98	6.41%	22.87%
房地产业	2630.09	5.88%	20.97%
制造业	2081.41	4.65%	16.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	501.01	1.12%	3.99%
交通运输、仓储和邮政业	250.60	0.56%	2.00%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	4953.75	10.21%	50.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1638.00	3.38%	16.61%
制造业	1495.58	3.08%	15.16%
批发和零售业	1259.09	2.59%	12.77%
卫生和社会工作	516.90	1.07%	5.24%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8749.02	12.57%	47.16%
金融业	3689.60	5.30%	19.89%
交通运输、仓储和邮政业	2311.50	3.32%	12.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1614.00	2.32%	8.70%
批发和零售业	1447.14	2.08%	7.80%
住宿和餐饮业	739.20	1.06%	3.98%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	13898.33	23.86%	70.33%
金融业	4176.70	7.17%	21.14%
租赁和商务服务业	1031.20	1.77%	5.22%
批发和零售业	655.00	1.12%	3.31%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6714.27	27.97%	79.42%
金融业	1599.42	6.66%	18.92%
租赁和商务服务业	140.80	0.59%	1.67%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3414.92	23.78%	65.81%
金融业	1378.15	9.60%	26.56%
房地产业	395.60	2.76%	7.62%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4076.08	29.96%	63.73%
金融业	1523.21	11.20%	23.82%
房地产业	465.50	3.42%	7.28%
建筑业	331.10	2.43%	5.18%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4616.32	25.22%	73.28%
金融业	1256.67	6.86%	19.95%
房地产业	426.26	2.33%	6.77%