交银裕隆纯债债券C
(519783)公募债券型
1.3610
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.3900
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：-0.51%
- 最近半年：0.52%
- 今年以来：0.17%
- 最近一年：1.57%
- 最近两年：5.06%
- 最近三年：7.38%
- 成立以来：39.30%
- 成立日期：2016-11-28
- 基金经理：黄莹洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.3610 | 1.3900 | 0.04% |
| 2025-09-29 | 1.3605 | 1.3895 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.3606 | 1.3896 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.3605 | 1.3895 | -0.07% |
| 2025-09-24 | 1.3614 | 1.3904 | -0.13% |
| 2025-09-23 | 1.3632 | 1.3922 | -0.08% |
| 2025-09-22 | 1.3643 | 1.3933 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.3641 | 1.3931 | -0.07% |
| 2025-09-18 | 1.3650 | 1.3940 | -0.04% |
| 2025-09-17 | 1.3655 | 1.3945 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银裕隆纯债债券C | -0.16% | -0.36% | -0.51% | 0.52% | 1.57% | 0.17% |
| 同类型排名 | 6598/7089 | 6305/7089 | 5706/7089 | 5077/7089 | 5362/7089 | 5198/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.91亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.16亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 7.40亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 16.32亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 17.82亿份 | 48996 |
基金经理
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黄莹洁 上任时间：2016-11-28
黄莹洁女士:基金经理。香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员。2015年7月25日至2018年3月18日担任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金基金经理,2015年5月27日至2019年8月2日担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理,2015年5月27日至2019年8月2日担任交银施罗德现金宝货币市 展开∨ 收起∧
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