交银境尚收益债券C
(519785)公募债券型
1.0818
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.2382
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：1.85%
- 最近两年：4.50%
- 最近三年：6.25%
- 成立以来：25.79%
- 成立日期：2017-03-03
- 基金经理：姬静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.001000 | 2022-06-08 |
| 2 | 0.008000 | 2022-03-08 |
| 3 | 0.006000 | 2021-08-20 |
| 4 | 0.015000 | 2021-05-20 |
| 5 | 0.004000 | 2020-12-09 |
| 6 | 0.030000 | 2020-08-31 |
| 7 | 0.040000 | 2020-05-27 |
| 8 | 0.050000 | 2019-01-14 |
| 9 | 0.002400 | 2018-01-12 |