交银裕利纯债债券A
(519786)公募债券型
1.1043
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.2703
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：3.86%
- 最近三年：5.69%
- 成立以来：29.37%
- 成立日期：2016-11-23
- 基金经理：连端清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-01-21 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-03 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告(毕马威) |
| 2024-11-22 | 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-22 | 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2024-10-25 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-09 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-08 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-08-30 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-18 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-06-27 | 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-20 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |