0.1413
每万份收益 [2025-09-26]
0.4950%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2013-02-04
- 基金经理：周飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：412.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.44亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：华夏
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-26 |
0.1413 |
0.495% |
| 2 |
2025-09-25 |
0.1388 |
0.483% |
| 3 |
2025-09-24 |
0.1472 |
0.485% |
| 4 |
2025-09-23 |
0.1461 |
0.475% |
| 5 |
2025-09-22 |
0.1048 |
0.457% |
| 6 |
2025-09-21 |
0.2678 |
0.514% |
| 7 |
2025-09-19 |
0.1188 |
0.523% |
| 8 |
2025-09-18 |
0.1422 |
0.524% |
| 9 |
2025-09-17 |
0.1289 |
0.526% |
| 10 |
2025-09-16 |
0.1127 |
0.536% |
| 11 |
2025-09-15 |
0.2132 |
0.553% |
| 12 |
2025-09-14 |
0.2849 |
0.52% |
| 13 |
2025-09-12 |
0.1205 |
0.527% |
| 14 |
2025-09-11 |
0.1465 |
0.534% |
| 15 |
2025-09-10 |
0.1483 |
0.539% |
| 16 |
2025-09-09 |
0.1443 |
0.542% |
| 17 |
2025-09-08 |
0.1500 |
0.546% |
| 18 |
2025-09-07 |
0.2988 |
0.542% |
| 19 |
2025-09-05 |
0.1343 |
0.54% |
| 20 |
2025-09-04 |
0.1552 |
0.547% |