0.3307
每万份收益 [2025-09-27]
1.1220%
7日年化 [2025-09-27]
- 成立日期：2013-12-02
- 基金经理：曾雪兰 温秀娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1429.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：37.65亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：广发
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-27 |
0.3307 |
1.122% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.3307 |
1.103% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.3145 |
1.085% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.2928 |
1.075% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.2759 |
1.076% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.2997 |
1.09% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.2956 |
1.09% |
| 8 |
2025-09-20 |
0.2955 |
1.09% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.2955 |
1.091% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.2955 |
1.071% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.2956 |
1.069% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.3009 |
1.08% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.3009 |
1.089% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.2959 |
1.097% |
| 15 |
2025-09-13 |
0.2959 |
1.104% |
| 16 |
2025-09-12 |
0.2584 |
1.111% |
| 17 |
2025-09-11 |
0.2913 |
1.138% |
| 18 |
2025-09-10 |
0.3176 |
1.152% |
| 19 |
2025-09-09 |
0.3172 |
1.151% |
| 20 |
2025-09-08 |
0.3155 |
1.152% |