国寿安保场内实时申赎货币A
(519878)公募货币型
0.1544
每万份收益 [2025-09-26]
0.5620%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2014-10-20
- 基金经理：张英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：276.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.76亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：国寿安保
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-09-26 | 0.1544 | 0.562% |
| 2025-09-25 | 0.1542 | 0.561% |
| 2025-09-24 | 0.1540 | 0.559% |
| 2025-09-23 | 0.1523 | 0.558% |
| 2025-09-22 | 0.1609 | 0.558% |
| 2025-09-21 | 0.2996 | 0.555% |
| 2025-09-19 | 0.1510 | 0.556% |
| 2025-09-18 | 0.1511 | 0.556% |
| 2025-09-17 | 0.1522 | 0.555% |
| 2025-09-16 | 0.1531 | 0.554% |
业绩分析
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更新日期：2024-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保场内实时申赎货币A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -2.23% | -5.71% | -10.72% | -11.16% | -13.42% | -9.10% |
| 深证成指 | 188.65% | 178.37% | 163.58% | 162.29% | 155.63% | -16.18% |
| 沪深300 | 14.23% | 10.16% | 4.30% | 3.79% | 1.16% | -7.92% |
| 股票型 | -0.00% | -0.01% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.02% |
| 混合型 | -0.01% | -0.03% | -0.08% | -0.08% | -0.09% | -0.08% |
| 债券型 | -0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.11% | 0.20% | 0.15% |
| FOF | -0.47% | -1.79% | -4.67% | -4.15% | -1.38% | -1.01% |
| QDII | 2.27% | 0.68% | -0.73% | 0.62% | 6.18% | 2.12% |
| 另类投资 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ETF | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.40% | 0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 150.70亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 162.24亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 156.26亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 143.62亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 153.26亿份 | 24377 |
基金经理
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张英 上任时间：2020-08-20
张英女士:硕士,曾任中国人寿资产管理有限公司国际部研究员。2013年加入国寿安保基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2020年8月20日起任国寿安保场内实时申赎货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-19 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国寿安保场内实时申赎货币市场基金2025年第2季度报告 |
| 2025-05-31 | 国寿安保场内实时申赎货币市场基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-22 | 国寿安保场内实时申赎货币市场基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 国寿安保场内实时申赎货币市场基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-12 | 国寿安保基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-10-25 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 国寿安保场内实时申赎货币市场基金2024年第三季度报告 |
| 2024-08-31 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 国寿安保场内实时申赎货币市场基金2024年中期报告 |
| 2024-07-19 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 国寿安保场内实时申赎货币市场基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-01 | 国寿安保场内实时申赎货币市场基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-01 | 国寿安保场内实时申赎货币市场基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 国寿安保场内实时申赎货币市场基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保场内实时申赎货币市场基金2023年年度报告 |