国寿安保场内实时申赎货币A
(519878)公募货币型
0.1544
每万份收益 [2025-09-26]
0.5620%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2014-10-20
- 基金经理：张英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：276.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.76亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：国寿安保
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-26 |
0.1544 |
0.562% |
| 2 |
2025-09-25 |
0.1542 |
0.561% |
| 3 |
2025-09-24 |
0.1540 |
0.559% |
| 4 |
2025-09-23 |
0.1523 |
0.558% |
| 5 |
2025-09-22 |
0.1609 |
0.558% |
| 6 |
2025-09-21 |
0.2996 |
0.555% |
| 7 |
2025-09-19 |
0.1510 |
0.556% |
| 8 |
2025-09-18 |
0.1511 |
0.556% |
| 9 |
2025-09-17 |
0.1522 |
0.555% |
| 10 |
2025-09-16 |
0.1531 |
0.554% |
| 11 |
2025-09-15 |
0.1544 |
0.562% |
| 12 |
2025-09-14 |
0.3010 |
0.577% |
| 13 |
2025-09-12 |
0.1517 |
0.581% |
| 14 |
2025-09-11 |
0.1483 |
0.582% |
| 15 |
2025-09-10 |
0.1512 |
0.594% |
| 16 |
2025-09-09 |
0.1689 |
0.597% |
| 17 |
2025-09-08 |
0.1830 |
0.594% |
| 18 |
2025-09-07 |
0.3070 |
0.585% |
| 19 |
2025-09-05 |
0.1547 |
0.588% |
| 20 |
2025-09-04 |
0.1702 |
0.59% |