国寿安保场内实时申赎货币B
(519879)公募货币型
0.2904
每万份收益 [2025-09-26]
1.0690%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2014-10-20
- 基金经理：张英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1743.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.76亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：国寿安保
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-26 |
0.2904 |
1.069% |
| 2 |
2025-09-25 |
0.2903 |
1.067% |
| 3 |
2025-09-24 |
0.2900 |
1.065% |
| 4 |
2025-09-23 |
0.2894 |
1.065% |
| 5 |
2025-09-22 |
0.3048 |
1.066% |
| 6 |
2025-09-21 |
0.5736 |
1.061% |
| 7 |
2025-09-19 |
0.2871 |
1.062% |
| 8 |
2025-09-18 |
0.2875 |
1.062% |
| 9 |
2025-09-17 |
0.2891 |
1.058% |
| 10 |
2025-09-16 |
0.2920 |
1.058% |
| 11 |
2025-09-15 |
0.2944 |
1.066% |
| 12 |
2025-09-14 |
0.5750 |
1.08% |
| 13 |
2025-09-12 |
0.2878 |
1.083% |
| 14 |
2025-09-11 |
0.2805 |
1.085% |
| 15 |
2025-09-10 |
0.2878 |
1.099% |
| 16 |
2025-09-09 |
0.3086 |
1.103% |
| 17 |
2025-09-08 |
0.3202 |
1.099% |
| 18 |
2025-09-07 |
0.5810 |
1.09% |
| 19 |
2025-09-05 |
0.2908 |
1.093% |
| 20 |
2025-09-04 |
0.3086 |
1.095% |