0.1743
每万份收益 [2025-09-26]
0.6960%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2012-12-21
- 基金经理：徐寅喆 王骏杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6151.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：147.53亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：汇添富
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-26 |
0.1743 |
0.696% |
| 2 |
2025-09-25 |
0.1938 |
0.696% |
| 3 |
2025-09-24 |
0.2026 |
0.682% |
| 4 |
2025-09-23 |
0.2115 |
0.677% |
| 5 |
2025-09-22 |
0.2302 |
0.68% |
| 6 |
2025-09-21 |
0.3183 |
0.679% |
| 7 |
2025-09-19 |
0.1733 |
0.68% |
| 8 |
2025-09-18 |
0.1682 |
0.677% |
| 9 |
2025-09-17 |
0.1917 |
0.679% |
| 10 |
2025-09-16 |
0.2172 |
0.683% |
| 11 |
2025-09-15 |
0.2296 |
0.68% |
| 12 |
2025-09-14 |
0.3188 |
0.677% |
| 13 |
2025-09-12 |
0.1691 |
0.679% |
| 14 |
2025-09-11 |
0.1711 |
0.683% |
| 15 |
2025-09-10 |
0.1993 |
0.696% |
| 16 |
2025-09-09 |
0.2111 |
0.69% |
| 17 |
2025-09-08 |
0.2243 |
0.67% |
| 18 |
2025-09-07 |
0.3234 |
0.658% |
| 19 |
2025-09-05 |
0.1759 |
0.665% |
| 20 |
2025-09-04 |
0.1954 |
0.667% |