0.1898
每万份收益 [2025-09-28]
0.6800%
7日年化 [2025-09-28]
- 成立日期：2013-03-27
- 基金经理：曾婷婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1827.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.65亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：大成
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-28 |
0.1898 |
0.68% |
| 2 |
2025-09-27 |
0.1898 |
0.677% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.1910 |
0.673% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.1805 |
0.67% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.1771 |
0.665% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.1834 |
0.657% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.1881 |
0.652% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.1835 |
0.643% |
| 9 |
2025-09-20 |
0.1835 |
0.633% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.1847 |
0.624% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.1701 |
0.615% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.1630 |
0.607% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.1740 |
0.609% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.1700 |
0.615% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.1656 |
0.619% |
| 16 |
2025-09-13 |
0.1656 |
0.621% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.1668 |
0.624% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.1554 |
0.627% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.1668 |
0.631% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.1854 |
0.633% |