0.3514
每万份收益 [2025-09-28]
1.2770%
7日年化 [2025-09-28]
- 成立日期：2013-03-27
- 基金经理：曾婷婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：498.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：27.70亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：大成
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-28 |
0.3514 |
1.277% |
| 2 |
2025-09-27 |
0.3514 |
1.274% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3518 |
1.271% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3400 |
1.267% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3395 |
1.263% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3485 |
1.255% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3512 |
1.25% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.3452 |
1.241% |
| 9 |
2025-09-20 |
0.3452 |
1.232% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.3456 |
1.223% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.3312 |
1.213% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.3249 |
1.203% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.3392 |
1.206% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.3349 |
1.211% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.3273 |
1.218% |
| 16 |
2025-09-13 |
0.3273 |
1.22% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.3277 |
1.223% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.3125 |
1.225% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.3295 |
1.233% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.3497 |
1.233% |