长信利发债券
(519933)公募债券型
1.1574
0.21%+0.0024
单位净值 [2025-09-30]
1.4865
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：3.62%
- 最近半年：4.83%
- 今年以来：4.13%
- 最近一年：4.20%
- 最近两年：9.03%
- 最近三年：10.15%
- 成立以来：54.98%
- 成立日期：2016-06-28
- 基金经理：叶松 程放
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.01亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：长信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.026100 | 2023-06-27 |
| 2 | 0.037000 | 2023-05-26 |
| 3 | 0.050000 | 2023-03-27 |
| 4 | 0.058000 | 2022-12-23 |
| 5 | 0.013000 | 2019-08-30 |
| 6 | 0.035000 | 2019-07-31 |
| 7 | 0.055000 | 2019-06-25 |
| 8 | 0.055000 | 2019-05-23 |