长信富全纯债一年定开债A
(519941)公募债券型
1.0338
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2847
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-0.32%
- 最近半年：0.42%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：1.45%
- 最近两年：3.15%
- 最近三年：4.91%
- 成立以来：28.90%
- 成立日期：2016-03-09
- 基金经理：蔡军华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：长信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013000 | 2025-06-17 |
| 2 | 0.014000 | 2024-12-19 |
| 3 | 0.015000 | 2024-06-19 |
| 4 | 0.021000 | 2023-05-31 |
| 5 | 0.009900 | 2022-05-10 |
| 6 | 0.032600 | 2021-04-21 |
| 7 | 0.029000 | 2020-04-10 |
| 8 | 0.083000 | 2019-03-26 |
| 9 | 0.003700 | 2018-03-20 |
| 10 | 0.010700 | 2017-03-06 |