长信利率A
(519943)公募债券型
1.0390
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.3318
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.64%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：-0.06%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：5.03%
- 最近三年：6.35%
- 成立以来：35.11%
- 成立日期：2016-07-21
- 基金经理：崔飞燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0390 | 1.3318 | 0.06% |
| 2025-09-29 | 1.0384 | 1.3312 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0386 | 1.3314 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.0383 | 1.3311 | 0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0382 | 1.3310 | -0.07% |
| 2025-09-23 | 1.0389 | 1.3317 | -0.05% |
| 2025-09-22 | 1.0394 | 1.3322 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 1.0391 | 1.3319 | -0.04% |
| 2025-09-18 | 1.0395 | 1.3323 | -0.02% |
| 2025-09-17 | 1.0397 | 1.3325 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长信利率A | 0.01% | -0.11% | -0.64% | 0.60% | 2.12% | -0.06% |
| 同类型排名 | 3396/7089 | 4671/7089 | 6026/7089 | 4695/7089 | 3834/7089 | 5825/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 31.63亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.88亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 5.64亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 10.55亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.79亿份 | 614 |
基金经理
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崔飞燕 上任时间：2024-07-04
崔飞燕女士:中国国籍,复旦大学金融管理与金融工程研究生专业,具有基金从业资格。曾任职于汇丰银行有限公司、上海吉贝克信息技术有限公司、北大方正人寿保险有限公司、君康人寿保险股份有限公司。2017年2月加入长信基金管理有限责任公司,曾任固收专户投资部总监、固收专户投资经理。2024年6月11日担任长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年7月4日起担任长信利率债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-30 | 长信利率债债券型证券投资基金（长信利率债债券A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-30 | 长信利率债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-07-21 | 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 长信利率债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-26 | 长信基金管理有限责任公司关于长信利率债债券型证券投资基金恢复大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-06-25 | 长信基金管理有限责任公司关于长信利率债债券型证券投资基金的分红公告 |
| 2025-06-25 | 长信基金管理有限责任公司关于长信利率债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-06-19 | 长信利率债债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-06-19 | 长信利率债债券型证券投资基金（长信利率债债券A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-17 | 长信基金管理有限责任公司关于长信利率债债券型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-06-06 | 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-05-26 | 长信基金管理有限责任公司关于长信利率债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-04-22 | 长信利率债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 长信利率债债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-04-08 | 长信利率债债券型证券投资基金（长信利率债债券A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-04 | 长信利率债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-04 | 长信利率债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-01-22 | 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 长信利率债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |