长信利率A
(519943)公募债券型
1.0390
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.3318
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.64%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：-0.06%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：5.03%
- 最近三年：6.35%
- 成立以来：35.11%
- 成立日期：2016-07-21
- 基金经理：崔飞燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.051000 | 2025-06-26 |
| 2 | 0.027900 | 2024-12-25 |
| 3 | 0.004300 | 2024-03-18 |
| 4 | 0.004000 | 2023-08-15 |
| 5 | 0.019000 | 2023-05-26 |
| 6 | 0.050000 | 2022-07-26 |
| 7 | 0.052000 | 2022-04-22 |
| 8 | 0.054000 | 2022-01-25 |
| 9 | 0.018000 | 2020-11-09 |
| 10 | 0.003000 | 2020-03-25 |
| 11 | 0.009600 | 2017-07-18 |