长信富安纯债180天持有债券C
(519944)公募债券型
1.0972
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.4497
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：5.42%
- 最近三年：11.57%
- 成立以来：53.68%
- 成立日期：2015-11-23
- 基金经理：冯彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：长信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.016700 | 2024-05-30 |
| 2 | 0.017100 | 2023-12-06 |
| 3 | 0.034100 | 2023-06-07 |
| 4 | 0.021600 | 2022-12-07 |
| 5 | 0.017000 | 2022-06-07 |
| 6 | 0.026000 | 2021-12-07 |
| 7 | 0.025000 | 2021-06-07 |
| 8 | 0.028000 | 2020-06-04 |
| 9 | 0.041000 | 2019-12-05 |
| 10 | 0.056000 | 2018-12-13 |
| 11 | 0.070000 | 2016-11-18 |