长信富海纯债一年定开债C

(519953)公募债券型
+添加自选
1.0568 0.00%0.0000
单位净值 [2025-03-07]
1.3764
累计净值 [2025-03-07]
       
净值估算 [2025-09-29   ]
  • 最近一月：-0.29%
  • 最近一季：0.60%
  • 最近半年：1.03%
  • 今年以来：-0.12%
  • 最近一年：2.57%
  • 最近两年：6.82%
  • 最近三年：11.30%
  • 成立以来：42.82%
  • 成立日期：2015-09-30
  • 基金经理：张文琍
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：11.83亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.24亿元
  • 投资风格：纯债型(封闭)
  • 管理公司：长信
发表日期 标题
2025-03-19 长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金清算报告
2025-03-19 长信基金管理有限责任公司关于长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金清算报告提示性公告
2025-03-19 长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金清算资金发放公告
2025-02-19 长信基金管理有限责任公司关于长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告
2025-01-22 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2024年第四季度报告提示性公告
2025-01-22 长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告
2025-01-17 长信基金管理有限责任公司关于长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金暂停申购、转换转入业务的公告
2025-01-16 长信基金管理有限责任公司关于长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金封闭期最后一个工作日的基金份额净值公告
2025-01-15 长信基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2025-01-14 长信基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2025-01-14 长信基金管理有限责任公司关于长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告
2025-01-13 长信基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2025-01-09 长信基金管理有限责任公司关于长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金的分红公告
2025-01-04 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的停牌股票调整估值方法的公告
2024-12-31 长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金(长信富海纯债一年定开债券C类份额)基金产品资料概要更新
2024-12-31 长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书2024年第1号
2024-11-06 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的停牌股票调整估值方法的公告
2024-10-25 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告
2024-10-25 长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告
2024-09-25 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的停牌股票调整估值方法的公告