长信纯债一年定开债A
(519973)公募债券型
1.0462
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.7230
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：2.78%
- 最近两年：7.71%
- 最近三年：11.96%
- 成立以来：98.04%
- 成立日期：2013-11-29
- 基金经理：刘婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：长信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.042000 | 2025-03-24 |
| 2 | 0.045000 | 2024-03-05 |
| 3 | 0.051000 | 2023-03-01 |
| 4 | 0.057000 | 2022-02-21 |
| 5 | 0.050000 | 2021-02-08 |
| 6 | 0.053000 | 2020-01-17 |
| 7 | 0.056000 | 2019-01-16 |
| 8 | 0.030000 | 2018-01-08 |
| 9 | 0.077800 | 2016-12-30 |
| 10 | 0.110000 | 2015-12-07 |
| 11 | 0.105000 | 2014-11-20 |