0.3451
每万份收益 [2025-09-29]
1.2610%
7日年化 [2025-09-29]
- 成立日期：2010-11-25
- 基金经理：俞玮晨 陆莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：48.69亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：长信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3451 |
1.261% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.3421 |
1.258% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.3431 |
1.258% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.3430 |
1.274% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.3405 |
1.274% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.3457 |
1.273% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.6837 |
1.267% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.3418 |
1.259% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.3730 |
1.279% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.3427 |
1.275% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.3384 |
1.272% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.3346 |
1.272% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.6682 |
1.274% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.3799 |
1.279% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.3665 |
1.284% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.3372 |
1.285% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.3380 |
1.287% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.3389 |
1.284% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.6779 |
1.285% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.3886 |
1.289% |