0.2795
每万份收益 [2025-09-29]
1.0180%
7日年化 [2025-09-29]
- 成立日期：2004-03-19
- 基金经理：俞玮晨 陆莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：56.94亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：长信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.2795 |
1.018% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.2763 |
1.015% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.2773 |
1.015% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.2772 |
1.031% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.2746 |
1.031% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.2800 |
1.03% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.5522 |
1.024% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.2759 |
1.016% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.3073 |
1.036% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.2773 |
1.033% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.2726 |
1.03% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.2690 |
1.029% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.5366 |
1.032% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.3143 |
1.037% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.3007 |
1.041% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.2714 |
1.042% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.2721 |
1.045% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.2733 |
1.041% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.5464 |
1.042% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.3228 |
1.046% |