招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)
(520580)公募QDII指数型
1.0122
-0.83%-0.0084
单位净值 [2025-09-25]
1.0122
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-2.43%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：5.77%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.22%
- 成立日期：2025-01-16
- 基金经理：刘重杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.0122 | 1.0122 | -0.83% |
| 2025-09-24 | 1.0207 | 1.0207 | -0.36% |
| 2025-09-23 | 1.0244 | 1.0244 | -0.35% |
| 2025-09-22 | 1.0280 | 1.0280 | -0.34% |
| 2025-09-19 | 1.0315 | 1.0315 | -0.34% |
| 2025-09-18 | 1.0350 | 1.0350 | -0.73% |
| 2025-09-17 | 1.0426 | 1.0426 | 0.73% |
| 2025-09-16 | 1.0350 | 1.0350 | 0.50% |
| 2025-09-15 | 1.0299 | 1.0299 | -0.07% |
| 2025-09-12 | 1.0306 | 1.0306 | 0.79% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.72亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 6.09亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘重杰 上任时间：2025-01-16
刘重杰先生:大学本科。曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院;2010年7月加入华西期货有限责任公司,历任金融工程部高级研究员、部门负责人;2014年3月加入西南证券股份有限公司,历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗;2017年9月加入招商基金管理有限公司,现任招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2018年5月5日至今)、深证电子信 展开∨ 收起∧
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