招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)
(520580)公募QDII指数型
1.0122
-0.83%-0.0084
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-2.43%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：5.77%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.22%
- 成立日期：2025-01-16
- 基金经理：刘重杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.83% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.36% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.35% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.34% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.34% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.73% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.0426 |
1.0426 |
0.73% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.0350 |
1.0350 |
0.50% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.07% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.0306 |
1.0306 |
0.79% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.0225 |
1.0225 |
0.96% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.0128 |
1.0128 |
0.48% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.21% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.07% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.0108 |
1.0108 |
0.18% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.41% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.0132 |
1.0132 |
0.60% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.0072 |
1.0072 |
0.01% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.0071 |
1.0071 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.04% |