南方中证国新港股通央企红利ETF
(520660)公募ETF指数型- 最近一月：-1.67%
- 最近一季：4.95%
- 最近半年：10.61%
- 今年以来：9.26%
- 最近一年：11.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.46%
- 成立日期：2024-06-26
- 基金经理：潘水洋 罗文杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.9973 | 1.0223 | -0.38% |
| 2025-09-29 | 1.0011 | 1.0261 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 0.9954 | 1.0204 | -0.02% |
| 2025-09-25 | 0.9956 | 1.0206 | -0.57% |
| 2025-09-24 | 1.0013 | 1.0263 | -0.02% |
| 2025-09-23 | 1.0015 | 1.0265 | -0.79% |
| 2025-09-22 | 1.0095 | 1.0345 | -1.68% |
| 2025-09-19 | 1.0267 | 1.0517 | 0.45% |
| 2025-09-18 | 1.0221 | 1.0471 | -1.14% |
| 2025-09-17 | 1.0339 | 1.0589 | 0.29% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方中证国新港股通央企红利ETF | -0.42% | -1.67% | 4.95% | 10.61% | 11.29% | 9.26% |
| 同类型排名 | 1067/1127 | 986/1127 | 920/1127 | 784/1127 | 636/1127 | 901/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 11.19亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 11.70亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 13.02亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 9.82亿份 | 未公布 |
潘水洋 上任时间：2024-06-26
潘水洋先生:北京大学金融学专业博士,具有基金从业资格。曾就职于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司,任系统研究员。2017年7月加入南方基金,历任数量化投资部量化研究员、宏观策略部策略研究员、指数投资部研究员;2021年6月4日至2024年3月7日,任投资经理。2024年3月7日至今,任南方中证全指计算机ETF基金经理;2024年3月13日至今,任南方中证机器人指数发起基金经理。 展开∨ 收起∧
罗文杰 上任时间：2024-06-26
罗文杰女士:美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国 Open Link Financial 公司、摩根斯坦利公司,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,任南方基金数量化投资部基金经理助理;现任数量化投资部总监助理;2013年5月至2015年6月,任南方策略基金经理;2013年4月至今,任南方500基金经理;2013年4月至今,任南方500ETF基金经理;2013年5月至今, 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-17 | 关于南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金调整收益分配原则并修订相关法律文件的公告 |
| 2025-07-17 | 南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（2025年7月更新） |
| 2025-07-17 | 南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-17 | 南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-09 | 南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金分红公告 |
| 2025-07-02 | 关于同意申万宏源证券有限公司为南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-06-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-05-26 | 南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-05-26 | 南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-05-22 | 南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(更新) |
| 2025-05-22 | 南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-09 | 南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-03 | 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加中金公司为一级交易商的公告 |
| 2025-03-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告 |