万家中证港股通创新药ETF
(520700)公募ETF指数型
1.9032
3.13%+0.0596
单位净值 [2025-09-30]
1.9032
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.80%
- 最近一季：36.20%
- 最近半年：68.05%
- 今年以来：114.01%
- 最近一年：89.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：90.32%
- 成立日期：2024-09-13
- 基金经理：贺方舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-08-29 | 万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-23 | 万家基金管理有限公司关于增加财通证券为旗下部分基金申购赎回代办券商的公告 |
| 2025-07-18 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-28 | 万家基金管理股份有限公司关于旗下部分基金明确代理买卖替代证券的折算汇率、调整风险揭示部分条款并修订招募说明书的公告 |
| 2025-06-28 | 万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-06-26 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-06-26 | 万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号) |
| 2025-06-26 | 万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-06-25 | 万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-06-04 | 万家基金管理有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎回代办券商的公告 |
| 2025-04-21 | 万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 万家基金管理有限公司关于万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示及临时停牌的公告 |
| 2025-04-07 | 万家基金管理有限公司关于万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金午间收盘溢价风险提示公告 |
| 2025-01-23 | 万家基金管理有限公司关于旗下万家中证港股通创新药ETF新增爱建证券等为申购赎回代理券商的公告 |
| 2025-01-21 | 万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |