万家中证港股通创新药ETF

(520700)公募ETF指数型
+添加自选
1.9032 3.13%+0.0596
单位净值 [2025-09-30]
1.9032
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：4.80%
  • 最近一季：36.20%
  • 最近半年：68.05%
  • 今年以来：114.01%
  • 最近一年：89.77%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：90.32%
  • 成立日期：2024-09-13
  • 基金经理：贺方舟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.47亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：万家
实时情况
万家中证港股通创新药ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 01801 信达生物 9.77% 27.45 930.36 10.06% ---
2 02269 药明生物 9.70% 56.80 923.64 9.99% ---
3 06160 百济神州 9.28% 8.74 883.82 9.56% ---
4 09926 康方生物 8.09% 13.70 770.09 8.33% ---
5 01093 石药集团 7.27% 156.40 692.30 7.49% ---
6 01177 中国生物制药 6.76% 217.20 643.63 6.96% ---
7 09688 再鼎医药 4.25% 20.93 405.08 4.38% ---
8 02359 药明康德 4.10% 7.46 390.32 4.22% ---
9 03692 翰森制药 3.83% 22.80 364.84 3.95% ---
10 01548 金斯瑞生物科技 2.76% 28.80 262.43 2.84% ---
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